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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 485 101.00 | 52 660.00 | 1 432 442.00 | 1 485 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 846.00 | 44 846.00 | | 44 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 899.00 | 293 695.00 | 101 204.00 | 394 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 466 967.00 | | 6 466 967.00 | 6 466 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 939 331.00 | 391 201.00 | 16 548 131.00 | 16 939 331.00 |
BT Marchandises | 54 842.00 | | 54 842.00 | 54 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 125.00 | | 1 248 125.00 | 1 248 125.00 |
BZ Autres créances | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 412 463.00 | 265 113.00 | 2 147 350.00 | 2 412 463.00 |
CF Disponibilités | 5 664 271.00 | | 5 664 271.00 | 5 664 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 292.00 | | 64 292.00 | 64 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 459 980.00 | 265 113.00 | 9 194 867.00 | 9 459 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 399 312.00 | 656 314.00 | 25 742 998.00 | 26 399 312.00 |
CU Autres participations | 8 522 500.00 | | 8 522 500.00 | 8 522 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 652 000.00 | | | 3 652 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 365 200.00 | | | 365 200.00 |
DG Autres réserves | 17 317 264.00 | | | 17 317 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 117.00 | | | 1 078 117.00 |
DK Provisions réglementées | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
DL TOTAL (I) | 22 436 515.00 | | | 22 436 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 823.00 | | | 461 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 532 797.00 | | | 2 532 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 369.00 | | | 235 369.00 |
EA Autres dettes | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 306 482.00 | | | 3 306 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 742 998.00 | | | 25 742 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 988 996.00 | | | 2 988 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 169.00 | | 287 169.00 | 287 169.00 |
FD Production vendue biens | 897 966.00 | | 897 966.00 | 897 966.00 |
FG Production vendue services | 903 104.00 | | 903 104.00 | 903 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 238.00 | | 2 088 238.00 | 2 088 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 681.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 572 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 152 883.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 265 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 234 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297.00 | | | 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 192.00 | | | -15 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 554.00 | | | 141 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 846 048.00 | | | 2 846 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 932.00 | | | 1 767 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 117.00 | | | 1 078 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 239 472.00 | | 122 777.00 | 17 239 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 773.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 422 918.00 | 14 999 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 918.00 | 16 939 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 346.00 | | | 1 500 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 151.00 | | 8 594.00 | 431 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 307 975.00 | | 114 183.00 | 15 307 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 519.00 | 30 681.00 | | 360 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 099.00 | 560.00 | | 52 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 420.00 | 30 121.00 | | 308 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 700.00 | 7 235.00 | | 16 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122 935.00 | 265 113.00 | 122 935.00 | 122 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 883.00 | 265 113.00 | 152 883.00 | 152 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 583.00 | 272 348.00 | 152 883.00 | 169 583.00 |
UG ‐ Financières | | 265 113.00 | 152 883.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 532 797.00 | 2 532 797.00 | | 2 532 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 650.00 | 48 650.00 | | 48 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 617.00 | 38 617.00 | | 38 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 682.00 | 88 682.00 | | 88 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 466 967.00 | | 6 466 967.00 | 6 466 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 125.00 | 1 248 125.00 | | 1 248 125.00 |
VB T. V. A. | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 823.00 | 144 337.00 | 317 486.00 | 461 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 573.00 | | | 142 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 292.00 | 64 292.00 | | 64 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 805 145.00 | 1 328 405.00 | 6 476 740.00 | 7 805 145.00 |
VW T.V.A. | 83 644.00 | 83 644.00 | | 83 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 306 482.00 | 2 988 996.00 | 317 486.00 | 3 306 482.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |