| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 473 422.00 | 40 519.00 | 1 432 903.00 | 1 473 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 846.00 | 44 846.00 | | 44 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 003.00 | 195 450.00 | 92 554.00 | 288 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 956 847.00 | | 4 956 847.00 | 4 956 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 224 944.00 | 310 763.00 | 14 914 181.00 | 15 224 944.00 |
BT Marchandises | 64 876.00 | | 64 876.00 | 64 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 476.00 | | 350 476.00 | 350 476.00 |
BZ Autres créances | 33 072.00 | | 33 072.00 | 33 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 029 282.00 | 94 173.00 | 935 109.00 | 1 029 282.00 |
CF Disponibilités | 3 156 984.00 | | 3 156 984.00 | 3 156 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 821.00 | | 53 821.00 | 53 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 688 511.00 | 94 173.00 | 4 594 338.00 | 4 688 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 913 455.00 | 404 936.00 | 19 508 519.00 | 19 913 455.00 |
CU Autres participations | 8 437 006.00 | 29 948.00 | 8 407 057.00 | 8 437 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 652 000.00 | 3 652 000.00 | | 3 652 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 365 200.00 | 365 200.00 | | 365 200.00 |
DG Autres réserves | 8 534 310.00 | 5 835 450.00 | | 8 534 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 066 669.00 | 2 918 861.00 | | 5 066 669.00 |
DL TOTAL (I) | 17 618 179.00 | 12 771 510.00 | | 17 618 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 147.00 | 1 272 226.00 | | 565 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 759 721.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 124.00 | 109 538.00 | | 65 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 190.00 | 214 890.00 | | 125 190.00 |
EA Autres dettes | 1 134 879.00 | 1 292 862.00 | | 1 134 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 340.00 | 7 649 237.00 | | 1 890 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 508 519.00 | 20 420 747.00 | | 19 508 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 238.00 | 4 085 373.00 | | 1 801 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 401.00 | | 181 401.00 | 181 401.00 |
FD Production vendue biens | 776 116.00 | | 776 116.00 | 776 116.00 |
FG Production vendue services | 738 768.00 | | 738 768.00 | 738 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 286.00 | | 1 696 286.00 | 1 696 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 353.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 801 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 456.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 881 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 713 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 315 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 287.00 | 5 894.00 | | 4 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 180.00 | 1 852.00 | | 9 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 180.00 | 1 852.00 | | 9 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 180.00 | 1 852.00 | | 9 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 742.00 | 253 572.00 | | 257 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 591 569.00 | 4 425 302.00 | | 6 591 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 900.00 | 1 506 441.00 | | 1 524 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 066 669.00 | 2 918 861.00 | | 5 066 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 010 410.00 | | 3 638 506.00 | 14 010 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 575.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 984 900.00 | 13 403 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 432 442.00 | 991 531.00 | 15 224 944.00 | 1 432 442.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 432 442.00 | | 1 488 667.00 | 1 432 442.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 631.00 | 332 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488 667.00 | | 1 432 442.00 | 1 488 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 902.00 | | 31 577.00 | 307 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 213 841.00 | | 2 174 487.00 | 12 213 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 092.00 | 20 353.00 | 6 631.00 | 267 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 853.00 | 667.00 | | 39 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 239.00 | 19 687.00 | 6 631.00 | 227 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 94 173.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 948.00 | 124 121.00 | 29 948.00 | 29 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 948.00 | 124 121.00 | 29 948.00 | 29 948.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 124 121.00 | 29 948.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 124.00 | 65 124.00 | | 65 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 821.00 | 60 821.00 | | 60 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134 879.00 | 1 134 879.00 | | 1 134 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 956 847.00 | | 4 956 647.00 | 4 956 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
UX Autres créances clients | 350 476.00 | 350 476.00 | | 350 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 9 575.00 | |
VB T. V. A. | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 147.00 | 476 044.00 | 89 102.00 | 565 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 705 830.00 | | | 705 830.00 |
VP Divers | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 821.00 | 53 821.00 | | 53 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 403 791.00 | 437 369.00 | 4 966 422.00 | 5 403 791.00 |
VW T.V.A. | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 340.00 | 1 801 238.00 | 89 102.00 | 1 890 340.00 |