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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 485 101.00 | 44 313.00 | 1 440 788.00 | 1 485 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 846.00 | 44 846.00 | | 44 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 551.00 | 206 125.00 | 119 425.00 | 325 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 900 580.00 | | 5 900 580.00 | 5 900 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 254 077.00 | 325 233.00 | 15 928 845.00 | 16 254 077.00 |
BT Marchandises | 44 303.00 | | 44 303.00 | 44 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 718.00 | | 679 718.00 | 679 718.00 |
BZ Autres créances | 42 917.00 | | 42 917.00 | 42 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 413 891.00 | 147 834.00 | 1 266 057.00 | 1 413 891.00 |
CF Disponibilités | 4 407 401.00 | | 4 407 401.00 | 4 407 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 566.00 | | 43 566.00 | 43 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 631 796.00 | 147 834.00 | 6 483 962.00 | 6 631 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 885 873.00 | 473 067.00 | 22 412 807.00 | 22 885 873.00 |
CU Autres participations | 8 473 179.00 | 29 948.00 | 8 443 231.00 | 8 473 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 652 000.00 | 3 652 000.00 | | 3 652 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 365 200.00 | 365 200.00 | | 365 200.00 |
DG Autres réserves | 13 320 979.00 | 8 534 310.00 | | 13 320 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 800 167.00 | 5 066 669.00 | | 2 800 167.00 |
DK Provisions réglementées | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
DL TOTAL (I) | 20 140 577.00 | 17 618 179.00 | | 20 140 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 612.00 | 565 147.00 | | 974 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 543.00 | 65 124.00 | | 64 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 991.00 | 125 190.00 | | 173 991.00 |
EA Autres dettes | 1 059 054.00 | 1 134 879.00 | | 1 059 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 230.00 | 1 890 340.00 | | 2 272 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 412 807.00 | 19 508 519.00 | | 22 412 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 009.00 | 1 801 238.00 | | 1 527 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 557.00 | | 259 557.00 | 259 557.00 |
FD Production vendue biens | 818 933.00 | | 818 933.00 | 818 933.00 |
FG Production vendue services | 766 720.00 | | 766 720.00 | 766 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 210.00 | | 1 845 210.00 | 1 845 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 496.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 441 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 811.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124 121.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 615 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 402 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 035 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 172.00 | 4 287.00 | | 37 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 9 180.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 700.00 | 9 180.00 | | 9 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 496.00 | 9 180.00 | | 2 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 090.00 | 257 742.00 | | 238 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 507 630.00 | 6 591 569.00 | | 4 507 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 463.00 | 1 524 900.00 | | 1 707 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 800 167.00 | 5 066 669.00 | | 2 800 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 224 944.00 | | 1 049 590.00 | 15 224 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 457.00 | 14 383 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 457.00 | 16 254 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 370 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488 667.00 | | 11 679.00 | 1 488 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 849.00 | | 49 548.00 | 332 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 403 428.00 | | 988 363.00 | 13 403 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 815.00 | 21 496.00 | 7 027.00 | 280 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 519.00 | 3 794.00 | | 40 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 295.00 | 17 702.00 | 7 027.00 | 240 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 231.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 173.00 | 147 834.00 | 94 173.00 | 94 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 121.00 | 177 782.00 | 124 121.00 | 124 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 121.00 | 180 013.00 | 124 121.00 | 124 121.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 177 782.00 | 124 121.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 543.00 | 64 543.00 | | 64 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 210.00 | 54 210.00 | | 54 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059 054.00 | 1 059 054.00 | | 1 059 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 900 580.00 | | 5 900 580.00 | 5 900 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
UX Autres créances clients | 679 718.00 | 679 718.00 | | 679 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 612.00 | 229 391.00 | 573 362.00 | 974 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 589 957.00 | | | 589 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 566.00 | 43 566.00 | | 43 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 676 356.00 | 766 201.00 | 5 910 155.00 | 6 676 356.00 |
VW T.V.A. | 41 607.00 | 41 607.00 | | 41 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 230.00 | 1 527 009.00 | 573 362.00 | 2 272 230.00 |