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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 447 687.00 | | 1 447 687.00 | 1 447 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 981.00 | 39 853.00 | 1 128.00 | 40 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 846.00 | 44 846.00 | | 44 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 056.00 | 182 393.00 | 80 663.00 | 263 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 459 089.00 | | 4 459 089.00 | 4 459 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 010 410.00 | 297 040.00 | 13 713 370.00 | 14 010 410.00 |
BT Marchandises | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 419.00 | | 831 419.00 | 831 419.00 |
BZ Autres créances | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 358 724.00 | | 1 358 724.00 | 1 358 724.00 |
CF Disponibilités | 4 456 680.00 | | 4 456 680.00 | 4 456 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 707 377.00 | | 6 707 377.00 | 6 707 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 717 788.00 | 297 040.00 | 20 420 747.00 | 20 717 788.00 |
CU Autres participations | 7 750 086.00 | 29 948.00 | 7 720 137.00 | 7 750 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 652 000.00 | | | 3 652 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 365 200.00 | | | 365 200.00 |
DG Autres réserves | 5 835 450.00 | | | 5 835 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 918 861.00 | | | 2 918 861.00 |
DL TOTAL (I) | 12 771 510.00 | | | 12 771 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 226.00 | | | 1 272 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 759 721.00 | | | 4 759 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 538.00 | | | 109 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 890.00 | | | 214 890.00 |
EA Autres dettes | 1 292 862.00 | | | 1 292 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 649 237.00 | | | 7 649 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 420 747.00 | | | 20 420 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 085 373.00 | | | 4 085 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 716.00 | | 154 716.00 | 154 716.00 |
FD Production vendue biens | 792 614.00 | | 792 614.00 | 792 614.00 |
FG Production vendue services | 812 016.00 | | 812 016.00 | 812 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 346.00 | | 1 759 346.00 | 1 759 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 608 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 658 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 552 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 170 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 852.00 | 83 538.00 | | 1 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 852.00 | 83 538.00 | | 1 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101 383.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 852.00 | -17 845.00 | | 1 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 572.00 | 213 386.00 | | 253 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 425 302.00 | 4 176 586.00 | | 4 425 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 441.00 | 1 489 407.00 | | 1 506 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 918 861.00 | 2 687 178.00 | | 2 918 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 812 441.00 | | 2 406 450.00 | 11 812 441.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 481.00 | 12 213 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 481.00 | 14 010 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488 667.00 | | | 1 488 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 214.00 | | 60 688.00 | 247 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 076 559.00 | | 2 345 762.00 | 10 076 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 127.00 | 13 817.00 | | 255 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 392.00 | 667.00 | | 39 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 735.00 | 13 150.00 | | 215 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 948.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 948.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 29 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 759 721.00 | 1 759 721.00 | | 1 759 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 538.00 | 109 538.00 | | 109 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 461.00 | 42 461.00 | | 42 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 170.00 | 87 170.00 | | 87 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292 862.00 | 1 292 862.00 | | 1 292 862.00 |
UX Autres créances clients | 831 419.00 | | | 831 419.00 |
VB T. V. A. | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272 226.00 | 708 363.00 | 563 864.00 | 1 272 226.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 681 558.00 | | | 681 558.00 |
VP Divers | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 338 638.00 | 874 882.00 | 4 463 755.00 | 5 338 638.00 |
VW T.V.A. | 68 722.00 | 68 722.00 | | 68 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 649 237.00 | 7 085 373.00 | 563 864.00 | 7 649 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |