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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 485 101.00 | 48 206.00 | 1 436 895.00 | 1 485 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 846.00 | 44 846.00 | | 44 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 952.00 | 234 892.00 | 150 060.00 | 384 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 456 770.00 | | 6 456 770.00 | 6 456 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 869 866.00 | 357 892.00 | 16 511 973.00 | 16 869 866.00 |
BT Marchandises | 54 261.00 | | 54 261.00 | 54 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 247.00 | | 940 247.00 | 940 247.00 |
BZ Autres créances | 50 493.00 | | 50 493.00 | 50 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 513 891.00 | 210 998.00 | 2 302 893.00 | 2 513 891.00 |
CF Disponibilités | 5 493 563.00 | | 5 493 563.00 | 5 493 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 201.00 | | 54 201.00 | 54 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 106 656.00 | 210 998.00 | 8 895 659.00 | 9 106 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 976 522.00 | 568 890.00 | 25 407 632.00 | 25 976 522.00 |
CU Autres participations | 8 473 179.00 | 29 948.00 | 8 443 231.00 | 8 473 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 652 000.00 | 3 652 000.00 | | 3 652 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 365 200.00 | 365 200.00 | | 365 200.00 |
DG Autres réserves | 15 821 146.00 | 13 320 979.00 | | 15 821 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 946 118.00 | 2 800 167.00 | | 2 946 118.00 |
DK Provisions réglementées | 9 465.00 | 2 231.00 | | 9 465.00 |
DL TOTAL (I) | 22 793 930.00 | 20 140 577.00 | | 22 793 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 616.00 | 974 612.00 | | 745 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 389.00 | 30.00 | | 1 000 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 598.00 | 64 543.00 | | 42 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 463.00 | 173 991.00 | | 219 463.00 |
EA Autres dettes | 605 636.00 | 1 059 054.00 | | 605 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 702.00 | 2 272 230.00 | | 2 613 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 407 632.00 | 22 412 807.00 | | 25 407 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 552.00 | 1 527 009.00 | | 2 009 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 368.00 | | 184 368.00 | 184 368.00 |
FD Production vendue biens | 599 070.00 | | 599 070.00 | 599 070.00 |
FG Production vendue services | 651 325.00 | | 651 325.00 | 651 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 763.00 | | 1 434 763.00 | 1 434 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 660.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 747 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 388.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 177 782.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 943 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 240 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 684 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 114 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 018.00 | 37 172.00 | | 18 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 9 700.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 973.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 235.00 | 2 231.00 | | 7 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 146.00 | 7 204.00 | | 24 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 646.00 | 2 496.00 | | -21 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 729.00 | 238 090.00 | | 146 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 398 800.00 | 4 507 630.00 | | 4 398 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 682.00 | 1 707 463.00 | | 1 452 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 946 118.00 | 2 800 167.00 | | 2 946 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 254 077.00 | | 637 543.00 | 16 254 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 755.00 | 14 939 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 755.00 | 16 869 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 346.00 | | | 1 500 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 397.00 | | 59 401.00 | 370 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 383 334.00 | | 578 142.00 | 14 383 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 284.00 | 32 660.00 | | 295 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 313.00 | 3 893.00 | | 44 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 971.00 | 28 767.00 | | 250 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 231.00 | 7 235.00 | | 2 231.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 147 834.00 | 210 998.00 | 147 834.00 | 147 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 782.00 | 240 946.00 | 177 782.00 | 177 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 013.00 | 248 181.00 | 177 782.00 | 180 013.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 240 946.00 | 177 782.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 389.00 | 1 000 389.00 | | 1 000 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 404.00 | 83 404.00 | | 83 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 636.00 | 605 636.00 | | 605 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 456 770.00 | | 6 456 770.00 | 6 456 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
UX Autres créances clients | 940 247.00 | 940 247.00 | | 940 247.00 |
VB T. V. A. | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 616.00 | 141 465.00 | 604 151.00 | 745 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 686.00 | | | 228 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 201.00 | 54 201.00 | | 54 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 511 484.00 | 1 044 941.00 | 6 466 543.00 | 7 511 484.00 |
VW T.V.A. | 79 444.00 | 79 444.00 | | 79 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 702.00 | 2 009 552.00 | 604 151.00 | 2 613 702.00 |