| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 485 101.00 | 52 099.00 | 1 433 002.00 | 1 485 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 846.00 | 44 846.00 | | 44 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 305.00 | 263 574.00 | 122 731.00 | 386 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 754 440.00 | | 6 754 440.00 | 6 754 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 239 472.00 | 390 467.00 | 16 849 005.00 | 17 239 472.00 |
BT Marchandises | 50 872.00 | | 50 872.00 | 50 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 694.00 | | 622 694.00 | 622 694.00 |
BZ Autres créances | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 638 723.00 | 122 935.00 | 2 515 788.00 | 2 638 723.00 |
CF Disponibilités | 5 020 187.00 | | 5 020 187.00 | 5 020 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 015.00 | | 52 015.00 | 52 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 397 682.00 | 122 935.00 | 8 274 747.00 | 8 397 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 637 154.00 | 513 402.00 | 25 123 752.00 | 25 637 154.00 |
CU Autres participations | 8 543 762.00 | 29 948.00 | 8 513 814.00 | 8 543 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 652 000.00 | | | 3 652 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 365 200.00 | | | 365 200.00 |
DG Autres réserves | 18 617 264.00 | | | 18 617 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 547.00 | | | 245 547.00 |
DK Provisions réglementées | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DL TOTAL (I) | 22 896 711.00 | | | 22 896 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 471.00 | | | 604 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 421.00 | | | 1 010 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 261.00 | | | 40 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 606.00 | | | 125 606.00 |
EA Autres dettes | 446 282.00 | | | 446 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 041.00 | | | 2 227 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 123 752.00 | | | 25 123 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 463.00 | | | 1 765 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 715.00 | | 94 715.00 | 94 715.00 |
FD Production vendue biens | 295 892.00 | | 295 892.00 | 295 892.00 |
FG Production vendue services | 596 759.00 | | 596 759.00 | 596 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 367.00 | | 987 367.00 | 987 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 575.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 240 946.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 977.00 | | | -5 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 495.00 | | | 70 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 741.00 | | | 1 354 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 194.00 | | | 1 109 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 547.00 | | | 245 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 869 866.00 | | 386 502.00 | 16 869 866.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 773.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 896.00 | 15 307 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 896.00 | 17 239 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 346.00 | | | 1 500 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 798.00 | | 1 353.00 | 429 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 939 722.00 | | 385 149.00 | 14 939 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 944.00 | 32 575.00 | | 327 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 206.00 | 3 893.00 | | 48 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 738.00 | 28 682.00 | | 279 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 465.00 | 7 235.00 | | 9 465.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 210 998.00 | 122 935.00 | 210 998.00 | 210 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 946.00 | 152 883.00 | 240 946.00 | 240 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 411.00 | 160 118.00 | 240 946.00 | 250 411.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 144 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 010 421.00 | 1 010 421.00 | | 1 010 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 261.00 | 40 261.00 | | 40 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 062.00 | 49 062.00 | | 49 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 282.00 | 446 282.00 | | 446 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 754 440.00 | | 6 754 440.00 | 6 754 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
UX Autres créances clients | 622 694.00 | 622 694.00 | | 622 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 471.00 | 142 893.00 | 461 578.00 | 604 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 070.00 | | | 141 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VP Divers | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 015.00 | 52 015.00 | | 52 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 452 113.00 | 687 900.00 | 6 764 213.00 | 7 452 113.00 |
VW T.V.A. | 55 542.00 | 55 542.00 | | 55 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 041.00 | 1 765 463.00 | 461 578.00 | 2 227 041.00 |