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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 832.00 | 58 682.00 | 96 149.00 | 154 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 380.00 | 59 231.00 | 98 149.00 | 157 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 878.00 | 576.00 | 45 302.00 | 45 878.00 |
BZ Autres créances | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
CF Disponibilités | 188 704.00 | | 188 704.00 | 188 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 504.00 | 576.00 | 277 928.00 | 278 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 884.00 | 59 807.00 | 376 077.00 | 435 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 321.00 | | | 174 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
DL TOTAL (I) | 200 063.00 | | | 200 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 924.00 | | | 48 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 157.00 | | | 104 157.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 015.00 | | | 176 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 077.00 | | | 376 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 015.00 | | | 176 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 874.00 | | 387 874.00 | 387 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 874.00 | | 387 874.00 | 387 874.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 254.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385.00 | | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 262.00 | | | 388 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 521.00 | | | 373 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 765.00 | | 2 000.00 | 155 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 385.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 385.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385.00 | 157 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 832.00 | | | 154 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | 2 000.00 | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 977.00 | 20 254.00 | | 38 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 428.00 | 20 254.00 | | 38 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 157.00 | 104 157.00 | | 104 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 878.00 | | | 45 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 800.00 | 89 800.00 | 2 000.00 | 91 800.00 |
VW T.V.A. | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 015.00 | 176 015.00 | | 176 015.00 |