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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 431.00 | 38 167.00 | 32 264.00 | 70 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 332.00 | 119 963.00 | 36 369.00 | 156 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 978.00 | 158 130.00 | 70 848.00 | 228 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 592.00 | 21 983.00 | 320 610.00 | 342 592.00 |
BZ Autres créances | 138 442.00 | | 138 442.00 | 138 442.00 |
CF Disponibilités | 139 427.00 | | 139 427.00 | 139 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 636.00 | 21 983.00 | 605 654.00 | 627 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 615.00 | 180 112.00 | 676 502.00 | 856 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 194.00 | | | 221 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
DL TOTAL (I) | 258 042.00 | | | 258 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 942.00 | | | 257 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 097.00 | | | 108 097.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | | | 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 350.00 | | | 35 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 460.00 | | | 418 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 502.00 | | | 676 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 216.00 | | | 411 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 998.00 | | 732 998.00 | 732 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 998.00 | | 732 998.00 | 732 998.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -955.00 | | | -955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 740.00 | | | 748 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 892.00 | | | 722 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 578.00 | | 26 400.00 | 202 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 531.00 | | 24 900.00 | 45 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 832.00 | | 1 500.00 | 154 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 468.00 | 21 662.00 | | 136 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 572.00 | 12 595.00 | | 25 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 896.00 | 9 066.00 | | 110 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 942.00 | 257 942.00 | | 257 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
UX Autres créances clients | 316 216.00 | 316 216.00 | | 316 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
VB T. V. A. | 39 832.00 | 39 832.00 | | 39 832.00 |
VC Groupe et associés | 77 805.00 | 77 805.00 | | 77 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 148.00 | 8 904.00 | 7 244.00 | 16 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 425.00 | 488 210.00 | 2 215.00 | 490 425.00 |
VW T.V.A. | 65 735.00 | 65 735.00 | | 65 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 460.00 | 411 216.00 | 7 244.00 | 418 460.00 |