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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 531.00 | 16 553.00 | 28 978.00 | 45 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 832.00 | 101 591.00 | 53 241.00 | 154 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 578.00 | 118 144.00 | 84 434.00 | 202 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 685.00 | 14 640.00 | 183 045.00 | 197 685.00 |
BZ Autres créances | 35 179.00 | | 35 179.00 | 35 179.00 |
CF Disponibilités | 30 266.00 | | 30 266.00 | 30 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 567.00 | 14 640.00 | 263 927.00 | 278 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 145.00 | 132 784.00 | 348 360.00 | 481 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 598.00 | | | 176 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
DL TOTAL (I) | 211 605.00 | | | 211 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 261.00 | | | 36 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 420.00 | | | 65 420.00 |
EA Autres dettes | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 755.00 | | | 136 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 360.00 | | | 348 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 791.00 | | | 116 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
FG Production vendue services | 652 859.00 | | 652 859.00 | 652 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 158.00 | | 658 158.00 | 658 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 817.00 | | | 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 913.00 | | | 664 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 906.00 | | | 640 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 634.00 | | | 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 620.00 | | 11 958.00 | 190 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 573.00 | | 11 958.00 | 33 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 832.00 | | | 154 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 797.00 | 19 347.00 | | 98 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 518.00 | 10 035.00 | | 6 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 279.00 | 9 312.00 | | 92 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 261.00 | 36 261.00 | | 36 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
UX Autres créances clients | 171 671.00 | 171 671.00 | | 171 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
VB T. V. A. | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
VC Groupe et associés | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 472.00 | 8 507.00 | 19 964.00 | 28 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 516.00 | 248 300.00 | 2 215.00 | 250 516.00 |
VW T.V.A. | 38 901.00 | 38 901.00 | | 38 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 755.00 | 116 791.00 | 19 964.00 | 136 755.00 |