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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 573.00 | 6 518.00 | 27 055.00 | 33 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 832.00 | 92 279.00 | 62 553.00 | 154 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 620.00 | 98 797.00 | 91 823.00 | 190 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 978.00 | 14 305.00 | 70 673.00 | 84 978.00 |
BZ Autres créances | 31 707.00 | | 31 707.00 | 31 707.00 |
CF Disponibilités | 151 706.00 | | 151 706.00 | 151 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 083.00 | 14 305.00 | 269 777.00 | 284 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 703.00 | 113 102.00 | 361 600.00 | 474 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 158.00 | | | 199 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
DL TOTAL (I) | 247 598.00 | | | 247 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 803.00 | | | 59 803.00 |
EA Autres dettes | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 002.00 | | | 114 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 600.00 | | | 361 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 219.00 | | | 95 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 065.00 | | 604 065.00 | 604 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 065.00 | | 604 065.00 | 604 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 932.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 812.00 | | | 606 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 372.00 | | | 569 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 380.00 | | 33 243.00 | 157 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 2 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 190 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548.00 | | 33 025.00 | 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 832.00 | | | 154 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 218.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 543.00 | 20 254.00 | | 78 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | 5 970.00 | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 995.00 | 14 284.00 | | 77 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
UX Autres créances clients | 84 978.00 | | | 84 978.00 |
VB T. V. A. | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
VC Groupe et associés | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 455.00 | 5 672.00 | 18 783.00 | 24 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 591.00 | 132 376.00 | 2 215.00 | 134 591.00 |
VW T.V.A. | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 002.00 | 95 219.00 | 18 783.00 | 114 002.00 |