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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 832.00 | 77 995.00 | 76 837.00 | 154 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 380.00 | 78 543.00 | 78 837.00 | 157 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 234.00 | 5 433.00 | 105 801.00 | 111 234.00 |
BZ Autres créances | 50 889.00 | | 50 889.00 | 50 889.00 |
CF Disponibilités | 73 843.00 | | 73 843.00 | 73 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 447.00 | 5 433.00 | 246 014.00 | 251 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 827.00 | 83 976.00 | 324 851.00 | 408 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 063.00 | | | 189 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
DL TOTAL (I) | 210 158.00 | | | 210 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 194.00 | | | 41 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 391.00 | | | 62 391.00 |
EA Autres dettes | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 693.00 | | | 114 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 851.00 | | | 324 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 693.00 | | | 114 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 202.00 | | 442 202.00 | 442 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 202.00 | | 442 202.00 | 442 202.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 857.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108.00 | | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 291.00 | | | 442 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 195.00 | | | 432 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 380.00 | | | 157 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 832.00 | | | 154 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 231.00 | 19 312.00 | | 59 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 682.00 | 19 312.00 | | 58 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 194.00 | 41 194.00 | | 41 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 234.00 | | | 111 234.00 |
VB T. V. A. | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
VC Groupe et associés | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 604.00 | 177 604.00 | 2 000.00 | 179 604.00 |
VW T.V.A. | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 693.00 | 114 693.00 | | 114 693.00 |