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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 531.00 | 25 572.00 | 19 959.00 | 45 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 832.00 | 110 896.00 | 43 935.00 | 154 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 578.00 | 136 468.00 | 66 110.00 | 202 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 986.00 | 21 875.00 | 234 111.00 | 255 986.00 |
BZ Autres créances | 99 496.00 | | 99 496.00 | 99 496.00 |
CF Disponibilités | 21 319.00 | | 21 319.00 | 21 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 152.00 | 21 875.00 | 361 278.00 | 383 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 730.00 | 158 343.00 | 427 388.00 | 585 730.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 605.00 | | | 200 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
DL TOTAL (I) | 232 194.00 | | | 232 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 290.00 | | | 102 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 731.00 | | | 66 731.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | | | 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 194.00 | | | 195 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 388.00 | | | 427 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 735.00 | | | 183 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 274.00 | | 630 274.00 | 630 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 274.00 | | 630 274.00 | 630 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 235.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 651.00 | | | -3 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 279.00 | | | 633 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 691.00 | | | 612 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 578.00 | | | 202 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 531.00 | | | 45 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 832.00 | | | 154 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 144.00 | 18 324.00 | | 118 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 553.00 | 9 018.00 | | 16 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 591.00 | 9 305.00 | | 101 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 290.00 | 102 290.00 | | 102 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
UX Autres créances clients | 229 739.00 | 229 739.00 | | 229 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
VB T. V. A. | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
VC Groupe et associés | 76 903.00 | 76 903.00 | | 76 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 144.00 | 8 685.00 | 11 459.00 | 20 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 048.00 | 361 833.00 | 2 215.00 | 364 048.00 |
VW T.V.A. | 42 723.00 | 42 723.00 | | 42 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 194.00 | 183 735.00 | 11 459.00 | 195 194.00 |