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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 431.00 | 54 512.00 | 15 919.00 | 70 431.00 |
AN Terrains | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
AP Constructions | 244 170.00 | 27.00 | 244 143.00 | 244 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 272.00 | 139 500.00 | 200 773.00 | 340 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 219.00 | 194 039.00 | 490 180.00 | 684 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 161.00 | 21 911.00 | 95 250.00 | 117 161.00 |
BZ Autres créances | 116 856.00 | | 116 856.00 | 116 856.00 |
CF Disponibilités | 228 629.00 | | 228 629.00 | 228 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 363.00 | 21 911.00 | 451 452.00 | 473 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 581.00 | 215 949.00 | 941 632.00 | 1 157 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 042.00 | | | 247 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 423.00 | | | 79 423.00 |
DL TOTAL (I) | 337 466.00 | | | 337 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 500.00 | | | 257 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 401.00 | | | 215 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 621.00 | | | 102 621.00 |
EA Autres dettes | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 166.00 | | | 604 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 632.00 | | | 941 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 467.00 | | | 373 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 068.00 | | 884 068.00 | 884 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 068.00 | | 884 068.00 | 884 068.00 |
FN Production immobilisée | | | 56 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 909.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 027.00 | | | -1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 193.00 | | | 944 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 770.00 | | | 864 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 423.00 | | | 79 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 978.00 | | 455 241.00 | 228 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 431.00 | | | 70 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 332.00 | | 455 241.00 | 156 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 130.00 | 35 909.00 | | 158 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 167.00 | 16 345.00 | | 38 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 963.00 | 19 564.00 | | 119 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 401.00 | 215 401.00 | | 215 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
UX Autres créances clients | 90 870.00 | 90 870.00 | | 90 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
VB T. V. A. | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
VC Groupe et associés | 78 704.00 | 78 704.00 | | 78 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 500.00 | 26 800.00 | 79 900.00 | 257 500.00 |
VI Groupe et associés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 949.00 | 244 734.00 | 2 215.00 | 246 949.00 |
VW T.V.A. | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 166.00 | 373 467.00 | 79 900.00 | 604 166.00 |