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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 855.00 | 150 228.00 | 95 627.00 | 245 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 201.00 | 8 042.00 | 3 159.00 | 11 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 324.00 | | 33 324.00 | 33 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 080.00 | 186 955.00 | 702 126.00 | 889 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 625.00 | | 298 625.00 | 298 625.00 |
BZ Autres créances | 28 169.00 | | 28 169.00 | 28 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 094.00 | | 82 094.00 | 82 094.00 |
CF Disponibilités | 117 320.00 | | 117 320.00 | 117 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 067.00 | | 541 067.00 | 541 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 147.00 | 186 955.00 | 1 243 192.00 | 1 430 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 192 815.00 | 116 434.00 | | 192 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 716.00 | 76 381.00 | | 102 716.00 |
DL TOTAL (I) | 350 531.00 | 247 815.00 | | 350 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 336.00 | 429 287.00 | | 307 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 548.00 | 140 538.00 | | 140 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 018.00 | 76 791.00 | | 89 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 953.00 | 305 479.00 | | 354 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 118.00 | | |
EA Autres dettes | 806.00 | 1 945.00 | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 661.00 | 971 157.00 | | 892 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 192.00 | 1 218 972.00 | | 1 243 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 441.00 | 527 666.00 | | 573 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 780.00 | | 3 000.00 | 913 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 700.00 | 889 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 700.00 | 257 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 685.00 | | | 598 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 756.00 | | 3 000.00 | 281 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 876.00 | 27 778.00 | 27 700.00 | 186 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 192.00 | 27 778.00 | 27 700.00 | 158 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 018.00 | 89 018.00 | | 89 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 278.00 | 145 278.00 | | 145 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 393.00 | 123 393.00 | | 123 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 324.00 | | | 33 324.00 |
UX Autres créances clients | 298 625.00 | | | 298 625.00 |
VB T. V. A. | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 490.00 | 124 270.00 | 177 462.00 | 306 490.00 |
VI Groupe et associés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 056.00 | 332 732.00 | 33 324.00 | 366 056.00 |
VW T.V.A. | 78 326.00 | 78 326.00 | | 78 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 661.00 | 573 441.00 | 314 462.00 | 892 661.00 |