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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 385.00 | 35 898.00 | 3 487.00 | 39 385.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 854.00 | 214 773.00 | 112 081.00 | 326 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 720.00 | 8 506.00 | 7 214.00 | 15 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 324.00 | | 33 324.00 | 33 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 298.00 | 259 178.00 | 726 121.00 | 985 298.00 |
BN En cours de production de biens | 23 879.00 | | 23 879.00 | 23 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 564.00 | | 355 564.00 | 355 564.00 |
BZ Autres créances | 27 566.00 | | 27 566.00 | 27 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 094.00 | | 82 094.00 | 82 094.00 |
CF Disponibilités | 114 666.00 | | 114 666.00 | 114 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 190.00 | | 611 190.00 | 611 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 488.00 | 259 178.00 | 1 337 311.00 | 1 596 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 408 565.00 | 295 531.00 | | 408 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 978.00 | 113 033.00 | | 129 978.00 |
DL TOTAL (I) | 593 543.00 | 463 565.00 | | 593 543.00 |
DP Provisions pour risques | | 450.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 450.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 110.00 | 271 208.00 | | 137 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 538.00 | 140 538.00 | | 140 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 690.00 | 64 978.00 | | 141 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 504.00 | 236 213.00 | | 286 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 980.00 | 5 400.00 | | 4 980.00 |
EA Autres dettes | 6 473.00 | 5 202.00 | | 6 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 265.00 | 7 640.00 | | 9 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 768.00 | 731 179.00 | | 743 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 311.00 | 1 195 194.00 | | 1 337 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 768.00 | 465 571.00 | | 743 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 473.00 | | 39 210.00 | 967 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 384.00 | 985 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 384.00 | 342 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 185.00 | | 4 200.00 | 605 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 949.00 | | 35 010.00 | 328 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 899.00 | 53 663.00 | 21 385.00 | 226 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 234.00 | 5 664.00 | | 30 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 665.00 | 47 999.00 | 21 385.00 | 196 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 690.00 | 141 690.00 | | 141 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 743.00 | 106 743.00 | | 106 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 124.00 | 105 124.00 | | 105 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 324.00 | 21 304.00 | | 33 324.00 |
UX Autres créances clients | 355 564.00 | | | 355 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | | | 223.00 |
VB T. V. A. | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 438.00 | 136 438.00 | | 136 438.00 |
VI Groupe et associés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 372.00 | | | 149 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VP Divers | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 875.00 | 411 855.00 | 12 020.00 | 423 875.00 |
VW T.V.A. | 70 952.00 | 70 952.00 | | 70 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 561.00 | 726 561.00 | | 726 561.00 |