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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 530.00 | 49 530.00 | | 49 530.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 829.00 | 344 718.00 | 265 110.00 | 609 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 710.00 | 43 465.00 | 237 244.00 | 280 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 485.00 | | 92 485.00 | 92 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 148.00 | 6 000.00 | 13 148.00 | 19 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 354.00 | 443 713.00 | 1 186 640.00 | 1 630 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 889.00 | | 480 889.00 | 480 889.00 |
BZ Autres créances | 63 713.00 | | 63 713.00 | 63 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 380.00 | | 30 380.00 | 30 380.00 |
CF Disponibilités | 367 009.00 | | 367 009.00 | 367 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 289.00 | | 974 289.00 | 974 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 642.00 | 443 713.00 | 2 160 929.00 | 2 604 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 805 708.00 | 724 935.00 | | 805 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 437.00 | 80 773.00 | | 25 437.00 |
DL TOTAL (I) | 886 145.00 | 860 708.00 | | 886 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 067.00 | 620 173.00 | | 756 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 295.00 | 5 215.00 | | 5 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 952.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 421.00 | 126 944.00 | | 155 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 091.00 | 283 662.00 | | 357 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 175 121.00 | | |
EA Autres dettes | 910.00 | 4 140.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 784.00 | 1 221 207.00 | | 1 274 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 929.00 | 2 081 915.00 | | 2 160 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 408.00 | 702 515.00 | | 622 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 609.00 | | 34 744.00 | 1 595 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 630 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 530.00 | | | 619 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 710.00 | | 33 828.00 | 856 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 370.00 | | 916.00 | 119 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 016.00 | 84 697.00 | | 353 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 530.00 | | | 49 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 487.00 | 84 697.00 | | 303 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 421.00 | 155 421.00 | | 155 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 926.00 | 151 926.00 | | 151 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 290.00 | 96 290.00 | | 96 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 485.00 | 40 000.00 | 52 485.00 | 92 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 148.00 | 12 000.00 | 7 148.00 | 19 148.00 |
UX Autres créances clients | 480 889.00 | 480 889.00 | | 480 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VB T. V. A. | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 162.00 | 102 786.00 | 462 601.00 | 755 162.00 |
VI Groupe et associés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 330.00 | | | 239 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 870.00 | | | 102 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 917.00 | 28 917.00 | | 28 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 087.00 | 608 454.00 | 59 633.00 | 668 087.00 |
VW T.V.A. | 100 253.00 | 100 253.00 | | 100 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 784.00 | 622 408.00 | 462 601.00 | 1 274 784.00 |