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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 530.00 | 49 530.00 | | 49 530.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 982.00 | 291 280.00 | 315 701.00 | 606 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 728.00 | 12 206.00 | 237 522.00 | 249 728.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 91 570.00 | | 91 570.00 | 91 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 148.00 | 6 000.00 | 13 148.00 | 19 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 609.00 | 359 016.00 | 1 236 593.00 | 1 595 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 146.00 | | 287 146.00 | 287 146.00 |
BZ Autres créances | 127 439.00 | | 127 439.00 | 127 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 380.00 | | 30 380.00 | 30 380.00 |
CF Disponibilités | 380 458.00 | | 380 458.00 | 380 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 322.00 | | 845 322.00 | 845 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 931.00 | 359 016.00 | 2 081 915.00 | 2 440 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 724 935.00 | 538 543.00 | | 724 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 773.00 | 186 392.00 | | 80 773.00 |
DL TOTAL (I) | 860 708.00 | 779 935.00 | | 860 708.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 848.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 848.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 173.00 | 218 852.00 | | 620 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 215.00 | 3 538.00 | | 5 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 952.00 | 2 405.00 | | 5 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 944.00 | 91 130.00 | | 126 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 662.00 | 326 483.00 | | 283 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 121.00 | 17 028.00 | | 175 121.00 |
EA Autres dettes | 4 140.00 | 7 065.00 | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 207.00 | 666 502.00 | | 1 221 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 915.00 | 1 452 285.00 | | 2 081 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 515.00 | 507 381.00 | | 702 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 404.00 | | 532 636.00 | 1 128 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 119 370.00 | 35 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 000.00 | 20 430.00 | 1 595 609.00 | 45 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 20 430.00 | 856 710.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 530.00 | | | 619 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 844.00 | | 517 297.00 | 369 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 030.00 | | 15 339.00 | 139 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 835.00 | 61 513.00 | 20 332.00 | 311 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 427.00 | 5 103.00 | | 44 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 408.00 | 56 411.00 | 20 332.00 | 267 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 848.00 | 6 000.00 | 5 848.00 | 5 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 848.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 944.00 | 126 944.00 | | 126 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 435.00 | 142 435.00 | | 142 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 122.00 | 87 122.00 | | 87 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 121.00 | 175 121.00 | | 175 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 570.00 | 11 570.00 | 80 000.00 | 91 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 148.00 | 12 000.00 | 7 148.00 | 19 148.00 |
UX Autres créances clients | 287 146.00 | 287 146.00 | | 287 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 80 750.00 | 80 750.00 | | 80 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 703.00 | 100 011.00 | 303 924.00 | 618 703.00 |
VI Groupe et associés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 437 129.00 | | | 437 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 543.00 | | | 36 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 494.00 | 39 494.00 | | 39 494.00 |
VP Divers | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 888.00 | 446 740.00 | 87 148.00 | 533 888.00 |
VW T.V.A. | 48 390.00 | 48 390.00 | | 48 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 255.00 | 696 563.00 | 303 924.00 | 1 215 255.00 |