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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 530.00 | 44 427.00 | 5 103.00 | 49 530.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 507.00 | 256 153.00 | 87 354.00 | 343 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 337.00 | 11 255.00 | 5 082.00 | 16 337.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 510.00 | | 125 510.00 | 125 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 404.00 | 311 835.00 | 816 569.00 | 1 128 404.00 |
BN En cours de production de biens | 33 968.00 | | 33 968.00 | 33 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 782.00 | | 244 782.00 | 244 782.00 |
BZ Autres créances | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 296 852.00 | | 296 852.00 | 296 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 716.00 | | 635 716.00 | 635 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 119.00 | 311 835.00 | 1 452 285.00 | 1 764 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 510.00 | | | 37 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 538 543.00 | 408 565.00 | | 538 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 392.00 | 129 978.00 | | 186 392.00 |
DL TOTAL (I) | 779 935.00 | 593 543.00 | | 779 935.00 |
DP Provisions pour risques | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 852.00 | 137 110.00 | | 218 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 538.00 | 140 538.00 | | 3 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 405.00 | 17 207.00 | | 2 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 130.00 | 141 690.00 | | 91 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 483.00 | 286 504.00 | | 326 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 028.00 | 4 980.00 | | 17 028.00 |
EA Autres dettes | 7 065.00 | 6 473.00 | | 7 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 666 502.00 | 743 768.00 | | 666 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 285.00 | 1 337 311.00 | | 1 452 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 381.00 | 743 768.00 | | 507 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 298.00 | | 164 425.00 | 985 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 320.00 | 139 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 320.00 | 1 128 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 385.00 | | 10 145.00 | 609 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 574.00 | | 27 270.00 | 342 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 340.00 | | 127 010.00 | 33 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 178.00 | 52 657.00 | | 259 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 898.00 | 8 529.00 | | 35 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 280.00 | 44 128.00 | | 223 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 848.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 848.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 130.00 | 91 130.00 | | 91 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 895.00 | 115 895.00 | | 115 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 757.00 | 118 757.00 | | 118 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 510.00 | 25 510.00 | 100 000.00 | 125 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 020.00 | 12 000.00 | 20.00 | 12 020.00 |
UX Autres créances clients | 244 782.00 | 244 782.00 | | 244 782.00 |
VB T. V. A. | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 117.00 | 58 996.00 | 159 121.00 | 218 117.00 |
VI Groupe et associés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 322.00 | | | 55 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 426.00 | 312 406.00 | 100 020.00 | 412 426.00 |
VW T.V.A. | 75 142.00 | 75 142.00 | | 75 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 097.00 | 504 976.00 | 159 121.00 | 664 097.00 |