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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 530.00 | 49 530.00 | | 49 530.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 406.00 | 405 098.00 | 338 307.00 | 743 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 468.00 | 75 517.00 | 208 951.00 | 284 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 090.00 | | 93 090.00 | 93 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 148.00 | 6 000.00 | 13 148.00 | 19 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 445.00 | 536 145.00 | 1 232 301.00 | 1 768 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 197.00 | | 582 197.00 | 582 197.00 |
BZ Autres créances | 23 011.00 | | 23 011.00 | 23 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 380.00 | | 30 380.00 | 30 380.00 |
CF Disponibilités | 376 633.00 | | 376 633.00 | 376 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 997.00 | | 1 048 997.00 | 1 048 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 442.00 | 536 145.00 | 2 281 298.00 | 2 817 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 238.00 | | | 112 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 831 145.00 | 805 708.00 | | 831 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 259.00 | 25 437.00 | | 95 259.00 |
DL TOTAL (I) | 981 404.00 | 886 145.00 | | 981 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 221.00 | 756 067.00 | | 762 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 895.00 | 5 295.00 | | 4 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 988.00 | 155 421.00 | | 131 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 143.00 | 357 091.00 | | 400 143.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 910.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 894.00 | 1 274 784.00 | | 1 299 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 298.00 | 2 160 929.00 | | 2 281 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 369.00 | 622 408.00 | | 683 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 354.00 | | 139 008.00 | 1 630 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 916.00 | 121 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916.00 | 1 768 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 530.00 | | | 619 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 539.00 | | 137 335.00 | 890 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 285.00 | | 1 673.00 | 120 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 713.00 | 92 431.00 | | 437 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 530.00 | | | 49 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 184.00 | 92 431.00 | | 388 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 988.00 | 131 988.00 | | 131 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 244.00 | 146 244.00 | | 146 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 949.00 | 108 949.00 | | 108 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 090.00 | 93 090.00 | | 93 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
UX Autres créances clients | 582 197.00 | 582 197.00 | | 582 197.00 |
VB T. V. A. | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 876.00 | 145 352.00 | 446 325.00 | 761 876.00 |
VI Groupe et associés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 368.00 | | | 102 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 313.00 | 724 313.00 | | 724 313.00 |
VW T.V.A. | 106 342.00 | 106 342.00 | | 106 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 893.00 | 683 369.00 | 446 325.00 | 1 299 893.00 |