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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 185.00 | 30 234.00 | 4 951.00 | 35 185.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 629.00 | 186 930.00 | 128 699.00 | 315 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 320.00 | 9 736.00 | 3 584.00 | 13 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 324.00 | | 33 324.00 | 33 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 473.00 | 226 899.00 | 740 573.00 | 967 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 352.00 | | 237 352.00 | 237 352.00 |
BZ Autres créances | 38 976.00 | | 38 976.00 | 38 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 094.00 | | 82 094.00 | 82 094.00 |
CF Disponibilités | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 620.00 | | 454 620.00 | 454 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 093.00 | 226 899.00 | 1 195 194.00 | 1 422 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 295 531.00 | 192 815.00 | | 295 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 033.00 | 102 716.00 | | 113 033.00 |
DL TOTAL (I) | 463 565.00 | 350 531.00 | | 463 565.00 |
DP Provisions pour risques | 450.00 | | | 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 450.00 | | | 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 208.00 | 307 336.00 | | 271 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 538.00 | 140 548.00 | | 140 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 978.00 | 89 018.00 | | 64 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 213.00 | 354 953.00 | | 236 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 5 202.00 | 806.00 | | 5 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 179.00 | 892 661.00 | | 731 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 194.00 | 1 243 192.00 | | 1 195 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 571.00 | 573 441.00 | | 465 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 080.00 | | 78 392.00 | 889 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 685.00 | | 605 185.00 | 598 685.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 685.00 | | 6 500.00 | 598 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 056.00 | | 71 892.00 | 257 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 955.00 | 39 945.00 | | 186 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 685.00 | 1 549.00 | | 28 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 270.00 | 38 395.00 | | 158 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 978.00 | 64 978.00 | | 64 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 255.00 | 89 255.00 | | 89 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 163.00 | 84 163.00 | | 84 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 324.00 | | | 33 324.00 |
UX Autres créances clients | 237 352.00 | | | 237 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 358.00 | 141 750.00 | 116 238.00 | 270 358.00 |
VI Groupe et associés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 931.00 | | | 127 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
VP Divers | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 803.00 | 283 479.00 | 33 324.00 | 316 803.00 |
VW T.V.A. | 57 687.00 | 57 687.00 | | 57 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 179.00 | 465 571.00 | 253 238.00 | 731 179.00 |