| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 087 767.00 | 2 979 461.00 | 108 306.00 | 3 087 767.00 |
AH Fonds commercial | 3 024 702.00 | | 3 024 702.00 | 3 024 702.00 |
AN Terrains | 1 052 858.00 | | 1 052 858.00 | 1 052 858.00 |
AP Constructions | 48 415 879.00 | 38 451 101.00 | 9 964 778.00 | 48 415 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 215 054.00 | 16 386 644.00 | 1 828 410.00 | 18 215 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 719 172.00 | 2 558 090.00 | 161 081.00 | 2 719 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 346 581.00 | | 346 581.00 | 346 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
BF Prêts | 1 381 729.00 | | 1 381 729.00 | 1 381 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417 123.00 | | 417 123.00 | 417 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 389 633.00 | 60 375 297.00 | 20 014 336.00 | 80 389 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 269 829.00 | 412 385.00 | 5 857 444.00 | 6 269 829.00 |
BN En cours de production de biens | 3 307 291.00 | 167 816.00 | 3 139 475.00 | 3 307 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 433 084.00 | 169 266.00 | 3 263 818.00 | 3 433 084.00 |
BT Marchandises | 5 537 731.00 | 211 261.00 | 5 326 470.00 | 5 537 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279 739.00 | | 279 739.00 | 279 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 710 017.00 | 84 211.00 | 8 625 806.00 | 8 710 017.00 |
BZ Autres créances | 6 111 350.00 | 20 114.00 | 6 091 236.00 | 6 111 350.00 |
CF Disponibilités | 2 093 227.00 | | 2 093 227.00 | 2 093 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595 381.00 | | 595 381.00 | 595 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 337 648.00 | 1 065 053.00 | 35 272 595.00 | 36 337 648.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 727 281.00 | 61 440 350.00 | 55 286 932.00 | 116 727 281.00 |
CU Autres participations | 1 722 387.00 | | 1 722 387.00 | 1 722 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 033 226.00 | 1 033 226.00 | | 1 033 226.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 953 212.00 | 15 175 139.00 | | 13 953 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 873.00 | -1 221 927.00 | | 824 873.00 |
DL TOTAL (I) | 26 848 283.00 | 26 023 410.00 | | 26 848 283.00 |
DP Provisions pour risques | 803 790.00 | 344 902.00 | | 803 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 803 790.00 | 344 902.00 | | 803 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 308 768.00 | 14 504 666.00 | | 13 308 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884 893.00 | 3 368 951.00 | | 1 884 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 769 938.00 | 1 143 759.00 | | 769 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 332 158.00 | 2 793 122.00 | | 3 332 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 134 767.00 | 7 192 939.00 | | 7 134 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 853.00 | 310 444.00 | | 277 853.00 |
EA Autres dettes | 841 413.00 | 431 196.00 | | 841 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 068.00 | 73 584.00 | | 85 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 634 859.00 | 29 818 661.00 | | 27 634 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 286 932.00 | 56 186 973.00 | | 55 286 932.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 205 455.00 | 27 281 822.00 | | 26 205 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 484 134.00 | 10 135 233.00 | | 10 484 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 078 882.00 | 8 844 703.00 | 16 923 585.00 | 8 078 882.00 |
FD Production vendue biens | 30 784 575.00 | 37 140 145.00 | 67 924 721.00 | 30 784 575.00 |
FG Production vendue services | 2 042 310.00 | 3 985 757.00 | 6 028 067.00 | 2 042 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 905 768.00 | 49 970 605.00 | 90 876 373.00 | 40 905 768.00 |
FM Production stockée | | | -335 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 396 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 816 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 753 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 019 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 204 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 579 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 645 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 301 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 775 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 430 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 973 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 322 540.00 | |
GE Autres charges | | | 89 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 295 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 457 547.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | 209 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 265 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 125 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 614.00 | 47 587.00 | | 62 614.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 477 237.00 | 332 096.00 | | 477 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 480.00 | | | 129 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 708.00 | 8 583.00 | | 21 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | 232 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 188.00 | 240 583.00 | | 158 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 015.00 | 78 884.00 | | 25 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 341.00 | 38 169.00 | | 4 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476 750.00 | 4 500.00 | | 476 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 106.00 | 121 554.00 | | 506 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347 918.00 | 119 029.00 | | -347 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 984.00 | -120 227.00 | | -46 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 258 585.00 | 90 273 085.00 | | 93 258 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 433 712.00 | 91 495 011.00 | | 92 433 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 873.00 | -1 221 927.00 | | 824 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 342.00 | 57 568.00 | | 33 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 108 353.00 | | 2 657 227.00 | 80 108 353.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115 466.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417 702.00 | 3 527 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 375 948.00 | 80 389 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 304 947.00 | 6 112 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 653 298.00 | 70 749 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 988 715.00 | | 1 428 701.00 | 5 988 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 582 633.00 | | 820 209.00 | 70 582 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 537 005.00 | | 408 317.00 | 3 537 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 898 544.00 | 3 430 588.00 | 1 953 836.00 | 58 898 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 304 879.00 | 1 304 879.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 857 238.00 | 122 223.00 | | 2 857 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 041 306.00 | 2 003 487.00 | 648 957.00 | 56 041 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 902.00 | 799 290.00 | 340 402.00 | 344 902.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 012 716.00 | 960 727.00 | 1 012 715.00 | 1 012 716.00 |
6T Sur comptes clients | 85 261.00 | 12 866.00 | 13 916.00 | 85 261.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 167.00 | | 3 053.00 | 23 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 121 144.00 | 973 593.00 | 1 029 684.00 | 1 121 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 466 046.00 | 1 772 883.00 | 1 370 086.00 | 1 466 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 296 133.00 | 1 333 919.00 | |
UG ‐ Financières | | | 29 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 476 750.00 | 7 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 332 158.00 | 3 332 158.00 | | 3 332 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 262 236.00 | 3 262 236.00 | | 3 262 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 306 440.00 | 2 306 440.00 | | 2 306 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 853.00 | 277 853.00 | | 277 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611 352.00 | 1 611 352.00 | | 1 611 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 068.00 | 85 068.00 | | 85 068.00 |
UP Prêts | 1 381 729.00 | 89 157.00 | | 1 381 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417 123.00 | 21 205.00 | | 417 123.00 |
UX Autres créances clients | 8 621 633.00 | | | 8 621 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 385.00 | | | 88 385.00 |
VB T. V. A. | 296 258.00 | | | 296 258.00 |
VC Groupe et associés | 3 147 277.00 | | | 3 147 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 484 134.00 | 10 484 134.00 | | 10 484 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 824 633.00 | 1 395 229.00 | 1 429 404.00 | 2 824 633.00 |
VI Groupe et associés | 1 884 893.00 | 1 884 893.00 | | 1 884 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 618.00 | | | 330 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 870 386.00 | | | 1 870 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 003.00 | | | 283 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023 527.00 | 1 023 527.00 | | 1 023 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380 608.00 | | | 2 380 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595 381.00 | | | 595 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 215 600.00 | 15 516 087.00 | 1 699 513.00 | 17 215 600.00 |
VW T.V.A. | 542 564.00 | 542 564.00 | | 542 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 634 859.00 | 26 205 455.00 | 1 429 404.00 | 27 634 859.00 |