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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 556 328.00 | 3 167 732.00 | 388 595.00 | 3 556 328.00 |
AH Fonds commercial | 3 474 701.00 | | 3 474 701.00 | 3 474 701.00 |
AN Terrains | 1 077 858.00 | | 1 077 858.00 | 1 077 858.00 |
AP Constructions | 48 819 199.00 | 39 284 866.00 | 9 534 332.00 | 48 819 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 332 343.00 | 16 638 285.00 | 1 694 057.00 | 18 332 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 705 286.00 | 2 527 523.00 | 177 763.00 | 2 705 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 338 287.00 | | 338 287.00 | 338 287.00 |
AX Avances et acomptes | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
BF Prêts | 1 376 963.00 | | 1 376 963.00 | 1 376 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431 267.00 | | 431 267.00 | 431 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 851 167.00 | 61 618 408.00 | 20 232 758.00 | 81 851 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 536 035.00 | 319 357.00 | 6 216 677.00 | 6 536 035.00 |
BN En cours de production de biens | 3 461 220.00 | 200 432.00 | 3 260 788.00 | 3 461 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 840 727.00 | 183 822.00 | 3 656 905.00 | 3 840 727.00 |
BT Marchandises | 4 869 181.00 | 206 149.00 | 4 663 031.00 | 4 869 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347 161.00 | | 347 161.00 | 347 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 594 894.00 | 49 766.00 | 7 545 128.00 | 7 594 894.00 |
BZ Autres créances | 4 265 574.00 | 17 894.00 | 4 247 680.00 | 4 265 574.00 |
CF Disponibilités | 2 307 738.00 | | 2 307 738.00 | 2 307 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821 659.00 | | 821 659.00 | 821 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 044 191.00 | 977 421.00 | 33 066 769.00 | 34 044 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 895 358.00 | 62 595 830.00 | 53 299 528.00 | 115 895 358.00 |
CU Autres participations | 1 722 386.00 | | 1 722 386.00 | 1 722 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 033 226.00 | 1 033 226.00 | | 1 033 226.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 778 085.00 | 13 953 212.00 | | 14 778 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 962 275.00 | 824 873.00 | | 1 962 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
DL TOTAL (I) | 28 821 693.00 | 26 848 283.00 | | 28 821 693.00 |
DP Provisions pour risques | 768 059.00 | 803 790.00 | | 768 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 768 059.00 | 803 790.00 | | 768 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 142 660.00 | 13 308 767.00 | | 9 142 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 069 400.00 | 1 884 893.00 | | 2 069 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 347 776.00 | 769 938.00 | | 1 347 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 112 825.00 | 3 332 157.00 | | 3 112 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 573 304.00 | 7 134 767.00 | | 6 573 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 496.00 | 277 852.00 | | 389 496.00 |
EA Autres dettes | 992 763.00 | 841 413.00 | | 992 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 548.00 | 85 068.00 | | 81 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 709 775.00 | 27 634 858.00 | | 23 709 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 299 528.00 | 55 286 931.00 | | 53 299 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 623 904.00 | 26 205 454.00 | | 20 623 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 111 884.00 | 10 484 134.00 | | 6 111 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 224 144.00 | 8 433 125.00 | 15 657 269.00 | 7 224 144.00 |
FD Production vendue biens | 28 828 950.00 | 36 463 295.00 | 65 292 245.00 | 28 828 950.00 |
FG Production vendue services | 1 894 152.00 | 4 225 825.00 | 6 119 977.00 | 1 894 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 947 247.00 | 49 122 245.00 | 87 069 493.00 | 37 947 247.00 |
FM Production stockée | | | 561 572.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 434 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 705 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 782 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 410 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 668 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 995 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -266 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 747 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 565 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 978 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 325 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 455 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 943 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 333 330.00 | |
GE Autres charges | | | 77 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 233 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 20 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 223.00 | 62 613.00 | | 81 223.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 572 696.00 | 477 237.00 | | 572 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 129 479.00 | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 715 737.00 | 21 708.00 | | 1 715 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 521.00 | 7 000.00 | | 46 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 762 426.00 | 158 187.00 | | 1 762 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 446.00 | 25 015.00 | | 124 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 933.00 | 4 340.00 | | 13 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 476 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 379.00 | 506 106.00 | | 138 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 624 047.00 | -347 918.00 | | 1 624 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 613.00 | -46 984.00 | | -52 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 662 621.00 | 93 258 585.00 | | 91 662 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 700 345.00 | 92 433 711.00 | | 89 700 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 962 275.00 | 824 873.00 | | 1 962 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 162.00 | 33 341.00 | | 23 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 389 632.00 | | 3 848 782.00 | 80 389 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 147 224.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 223.00 | 3 536 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 387 242.00 | 81 851 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 426 294.00 | 7 031 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 813 724.00 | 71 283 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 112 469.00 | | 2 344 855.00 | 6 112 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 749 544.00 | | 1 347 324.00 | 70 749 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 527 619.00 | | 156 602.00 | 3 527 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 375 296.00 | 3 455 308.00 | 2 212 191.00 | 60 375 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 426 294.00 | 1 426 294.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 979 461.00 | 188 271.00 | | 2 979 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 395 835.00 | 1 840 742.00 | 785 897.00 | 57 395 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 803 790.00 | 333 330.00 | 369 061.00 | 803 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 960 728.00 | 909 760.00 | 960 727.00 | 960 728.00 |
6T Sur comptes clients | 84 210.00 | 33 600.00 | 68 043.00 | 84 210.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 114.00 | | 2 219.00 | 20 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 065 053.00 | 943 360.00 | 1 030 990.00 | 1 065 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 868 843.00 | 1 276 690.00 | 1 400 051.00 | 1 868 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 276 690.00 | 1 353 531.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 069 400.00 | 2 069 400.00 | | 2 069 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 112 825.00 | 3 112 825.00 | | 3 112 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 094 579.00 | 3 094 579.00 | | 3 094 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 172 345.00 | 2 172 345.00 | | 2 172 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 496.00 | 389 496.00 | | 389 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992 763.00 | 992 763.00 | | 992 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 548.00 | 81 548.00 | | 81 548.00 |
UP Prêts | 1 376 963.00 | | | 1 376 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431 267.00 | 16 846.00 | | 431 267.00 |
UX Autres créances clients | 7 535 103.00 | | | 7 535 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 767.00 | | | 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 790.00 | | | 59 790.00 |
VB T. V. A. | 273 712.00 | | | 273 712.00 |
VC Groupe et associés | 1 678 982.00 | | | 1 678 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 111 884.00 | 6 111 884.00 | | 6 111 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 030 776.00 | 1 292 682.00 | 1 644 535.00 | 3 030 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 633 000.00 | | | 1 633 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 427 096.00 | | | 1 427 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 922.00 | | | 328 922.00 |
VP Divers | 98 202.00 | | | 98 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860 567.00 | 860 567.00 | | 860 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884 987.00 | | | 1 884 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821 659.00 | | | 821 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 490 358.00 | 12 698 974.00 | 1 791 384.00 | 14 490 358.00 |
VW T.V.A. | 445 812.00 | 445 812.00 | | 445 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 361 998.00 | 20 623 904.00 | 1 644 535.00 | 22 361 998.00 |