| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150 697.00 | 4 074 851.00 | 75 845.00 | 4 150 697.00 |
AH Fonds commercial | 3 507 079.00 | | 3 507 079.00 | 3 507 079.00 |
AN Terrains | 1 052 858.00 | | 1 052 858.00 | 1 052 858.00 |
AP Constructions | 51 560 134.00 | 43 951 173.00 | 7 608 960.00 | 51 560 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 890 455.00 | 17 806 951.00 | 2 083 504.00 | 19 890 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 314 939.00 | 2 860 438.00 | 454 500.00 | 3 314 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250 653.00 | | 1 250 653.00 | 1 250 653.00 |
AX Avances et acomptes | 141 234.00 | | 141 234.00 | 141 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
BF Prêts | 1 799 725.00 | | 1 799 725.00 | 1 799 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439 672.00 | | 439 672.00 | 439 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 836 217.00 | 68 693 415.00 | 20 142 801.00 | 88 836 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 446 055.00 | 443 666.00 | 8 002 388.00 | 8 446 055.00 |
BN En cours de production de biens | 3 219 885.00 | 144 285.00 | 3 075 600.00 | 3 219 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 148 247.00 | 40 513.00 | 4 107 734.00 | 4 148 247.00 |
BT Marchandises | 6 440 802.00 | 367 732.00 | 6 073 069.00 | 6 440 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 446 203.00 | | 1 446 203.00 | 1 446 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 859 541.00 | 1 537 765.00 | 10 321 775.00 | 11 859 541.00 |
BZ Autres créances | 1 245 636.00 | | 1 245 636.00 | 1 245 636.00 |
CF Disponibilités | 11 259 467.00 | | 11 259 467.00 | 11 259 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379 142.00 | | 1 379 142.00 | 1 379 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 444 981.00 | 2 533 962.00 | 46 911 018.00 | 49 444 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 281 198.00 | 71 227 378.00 | 67 053 820.00 | 138 281 198.00 |
CU Autres participations | 1 722 386.00 | | 1 722 386.00 | 1 722 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 033 226.00 | 1 033 226.00 | | 1 033 226.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 999 931.00 | 17 323 688.00 | | 22 999 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 641 793.00 | 5 676 242.00 | | 5 641 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 801 577.00 | 802 468.00 | | 801 577.00 |
DK Provisions réglementées | 864 748.00 | 261 941.00 | | 864 748.00 |
DL TOTAL (I) | 42 378 248.00 | 36 134 538.00 | | 42 378 248.00 |
DP Provisions pour risques | 433 733.00 | 372 980.00 | | 433 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 433 733.00 | 372 980.00 | | 433 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 655 137.00 | 5 796 984.00 | | 4 655 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774 674.00 | 1 769 522.00 | | 1 774 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 787 202.00 | 3 053 176.00 | | 2 787 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 604 947.00 | 5 168 043.00 | | 5 604 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 640 378.00 | 8 349 619.00 | | 6 640 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 916 867.00 | 891 082.00 | | 916 867.00 |
EA Autres dettes | 311 392.00 | 2 009 654.00 | | 311 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 551 237.00 | 1 710 014.00 | | 1 551 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 241 839.00 | 28 748 097.00 | | 24 241 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 053 820.00 | 65 255 615.00 | | 67 053 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 441 323.00 | 22 576 969.00 | | 19 441 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 619 842.00 | 9 180 098.00 | 15 799 940.00 | 6 619 842.00 |
FD Production vendue biens | 23 933 498.00 | 52 518 814.00 | 76 452 312.00 | 23 933 498.00 |
FG Production vendue services | 1 550 793.00 | 5 734 091.00 | 7 284 885.00 | 1 550 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 104 134.00 | 67 433 004.00 | 99 537 138.00 | 32 104 134.00 |
FM Production stockée | | | 286 410.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 705 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 873 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 895 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 218 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 039 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -934 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 718 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 279 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 614 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 597 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 996 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271 310.00 | |
GE Autres charges | | | 57 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 311 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 562 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 587 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 933 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 290 375.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 432.00 | 46 249.00 | | 16 432.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 518 000.00 | | | 1 518 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 539 432.00 | 46 249.00 | | 1 539 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 934.00 | 1 535.00 | | 24 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 262 230.00 | 261 941.00 | | 2 262 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 287 324.00 | 263 476.00 | | 2 287 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747 892.00 | -217 227.00 | | -747 892.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 407.00 | 58 591.00 | | 1 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542 432.00 | 725 484.00 | | 542 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 500 070.00 | 97 064 608.00 | | 104 500 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 858 276.00 | 91 388 366.00 | | 98 858 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 641 793.00 | 5 676 242.00 | | 5 641 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 178.00 | 8 468.00 | | 4 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 534 451.00 | | 5 898 016.00 | 87 534 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 183 302.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 302.00 | 3 968 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 596 251.00 | 88 836 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 726 208.00 | 7 657 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 686 739.00 | 77 210 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 589 359.00 | | 1 794 625.00 | 7 589 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 061 181.00 | | 3 835 833.00 | 76 061 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 883 909.00 | | 267 557.00 | 3 883 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 274 071.00 | 3 597 896.00 | 3 178 552.00 | 68 274 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 698 500.00 | 1 698 500.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 982 363.00 | 107 778.00 | 15 290.00 | 3 982 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 291 708.00 | 1 791 617.00 | 1 464 762.00 | 64 291 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 261 941.00 | 602 807.00 | | 261 941.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 980.00 | 412 733.00 | 351 980.00 | 372 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 172 935.00 | 996 196.00 | 1 172 934.00 | 1 172 935.00 |
6T Sur comptes clients | 21 274.00 | 1 518 000.00 | 1 509.00 | 21 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 712 209.00 | 2 514 196.00 | 2 692 443.00 | 2 712 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 347 130.00 | 3 529 736.00 | 3 044 423.00 | 3 347 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 267 506.00 | 1 526 423.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 262 230.00 | 1 518 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 604 947.00 | 5 604 947.00 | | 5 604 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 233 761.00 | 3 233 761.00 | | 3 233 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 827 970.00 | 2 827 970.00 | | 2 827 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 916 867.00 | 916 867.00 | | 916 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 392.00 | 311 392.00 | | 311 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 551 237.00 | 1 551 237.00 | | 1 551 237.00 |
UP Prêts | 1 799 725.00 | | 1 799 725.00 | 1 799 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439 672.00 | 439 672.00 | | 439 672.00 |
UX Autres créances clients | 11 835 870.00 | 11 835 870.00 | | 11 835 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
VB T. V. A. | 250 667.00 | 250 667.00 | | 250 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 655 137.00 | 2 641 823.00 | 1 661 103.00 | 4 655 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 774 674.00 | 1 774 674.00 | | 1 774 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 803 383.00 | | | 2 803 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 218.00 | 78 218.00 | | 78 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479 130.00 | 479 130.00 | | 479 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914 510.00 | 914 510.00 | | 914 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379 142.00 | 1 379 142.00 | | 1 379 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 723 717.00 | 14 923 992.00 | 1 799 725.00 | 16 723 717.00 |
VW T.V.A. | 99 516.00 | 99 516.00 | | 99 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 454 637.00 | 19 441 323.00 | 1 661 103.00 | 21 454 637.00 |