| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 074 657.00 | 3 982 363.00 | 92 294.00 | 4 074 657.00 |
AH Fonds commercial | 3 514 701.00 | | 3 514 701.00 | 3 514 701.00 |
AN Terrains | 1 052 858.00 | | 1 052 858.00 | 1 052 858.00 |
AP Constructions | 50 672 388.00 | 43 198 286.00 | 7 474 101.00 | 50 672 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 087 862.00 | 18 172 287.00 | 1 915 574.00 | 20 087 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 189 888.00 | 2 921 133.00 | 268 754.00 | 3 189 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 015 598.00 | | 1 015 598.00 | 1 015 598.00 |
AX Avances et acomptes | 42 586.00 | | 42 586.00 | 42 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
BF Prêts | 1 721 203.00 | | 1 721 203.00 | 1 721 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433 939.00 | | 433 939.00 | 433 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 534 451.00 | 68 274 071.00 | 19 260 379.00 | 87 534 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 511 927.00 | 363 670.00 | 7 148 256.00 | 7 511 927.00 |
BN En cours de production de biens | 2 867 025.00 | 308 022.00 | 2 559 003.00 | 2 867 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 214 697.00 | 151 214.00 | 4 063 483.00 | 4 214 697.00 |
BT Marchandises | 5 222 592.00 | 350 028.00 | 4 872 563.00 | 5 222 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 902 645.00 | | 902 645.00 | 902 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 222 807.00 | 21 274.00 | 11 201 532.00 | 11 222 807.00 |
BZ Autres créances | 2 758 101.00 | 1 518 000.00 | 1 240 101.00 | 2 758 101.00 |
CF Disponibilités | 12 633 752.00 | | 12 633 752.00 | 12 633 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373 898.00 | | 1 373 898.00 | 1 373 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 707 445.00 | 2 712 209.00 | 45 995 235.00 | 48 707 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 241 897.00 | 70 986 281.00 | 65 255 615.00 | 136 241 897.00 |
CU Autres participations | 1 722 386.00 | | 1 722 386.00 | 1 722 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 033 226.00 | 1 033 226.00 | | 1 033 226.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 323 688.00 | 16 346 060.00 | | 17 323 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 676 242.00 | 977 628.00 | | 5 676 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 802 468.00 | 3 359.00 | | 802 468.00 |
DK Provisions réglementées | 261 941.00 | | | 261 941.00 |
DL TOTAL (I) | 36 134 538.00 | 29 397 245.00 | | 36 134 538.00 |
DP Provisions pour risques | 372 980.00 | 271 470.00 | | 372 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 980.00 | 271 470.00 | | 372 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 796 984.00 | 9 207 218.00 | | 5 796 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 769 522.00 | 2 276 443.00 | | 1 769 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 053 176.00 | 2 091 525.00 | | 3 053 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 168 043.00 | 3 546 103.00 | | 5 168 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 349 619.00 | 7 514 247.00 | | 8 349 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 891 082.00 | 582 968.00 | | 891 082.00 |
EA Autres dettes | 2 009 654.00 | 161 779.00 | | 2 009 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 710 014.00 | 1 975 217.00 | | 1 710 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 748 097.00 | 27 355 503.00 | | 28 748 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 255 615.00 | 57 024 219.00 | | 65 255 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 576 969.00 | 22 850 342.00 | | 22 576 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 697.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 176 036.00 | 9 221 321.00 | 15 397 358.00 | 6 176 036.00 |
FD Production vendue biens | 25 409 441.00 | 46 313 840.00 | 71 723 281.00 | 25 409 441.00 |
FG Production vendue services | 1 381 651.00 | 4 510 791.00 | 5 892 443.00 | 1 381 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 967 129.00 | 60 045 953.00 | 93 013 082.00 | 32 967 129.00 |
FM Production stockée | | | 862 126.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 811 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 236 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 929 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 386 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -469 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 462 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 044 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 245 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 132 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 248 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 651 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 973 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 175 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 372 980.00 | |
GE Autres charges | | | 31 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 166 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 762 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 677 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 321 232.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 249.00 | 176 273.00 | | 46 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68 281.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 249.00 | 244 554.00 | | 46 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 535.00 | 236 586.00 | | 1 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261 941.00 | 900 000.00 | | 261 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 476.00 | 1 436 686.00 | | 263 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 227.00 | -1 192 132.00 | | -217 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 591.00 | | | 58 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 725 484.00 | -33 000.00 | | 725 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 064 608.00 | 82 110 923.00 | | 97 064 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 388 366.00 | 81 133 294.00 | | 91 388 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 676 242.00 | 977 628.00 | | 5 676 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 468.00 | 24 435.00 | | 8 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 254 699.00 | | 4 477 145.00 | 86 254 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68 536.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 536.00 | 3 883 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 197 393.00 | 87 534 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 843 953.00 | 7 589 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 284 903.00 | 76 061 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 473 590.00 | | 1 959 723.00 | 7 473 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 915 863.00 | | 2 430 221.00 | 74 915 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 865 246.00 | | 87 200.00 | 3 865 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 607 773.00 | 3 973 280.00 | 2 306 982.00 | 66 607 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 843 953.00 | 1 843 953.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 766 263.00 | 216 099.00 | | 3 766 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 841 509.00 | 1 913 227.00 | 463 029.00 | 62 841 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 261 941.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 470.00 | 372 980.00 | 271 470.00 | 271 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 232 706.00 | 1 172 934.00 | 1 232 705.00 | 1 232 706.00 |
6T Sur comptes clients | 27 483.00 | 2 333.00 | 8 541.00 | 27 483.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 526 803.00 | | 8 803.00 | 1 526 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 786 992.00 | 1 175 267.00 | 1 250 049.00 | 2 786 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 058 462.00 | 1 810 188.00 | 1 521 519.00 | 3 058 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 548 247.00 | 1 521 519.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 261 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 168 043.00 | 5 168 043.00 | | 5 168 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 143 775.00 | 3 143 775.00 | | 3 143 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 846 889.00 | 3 846 889.00 | | 3 846 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 725 484.00 | 725 484.00 | | 725 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 891 082.00 | 891 082.00 | | 891 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009 654.00 | 2 009 654.00 | | 2 009 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 710 014.00 | 1 710 014.00 | | 1 710 014.00 |
UP Prêts | 1 721 203.00 | | 1 721 203.00 | 1 721 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433 939.00 | 60 990.00 | 372 949.00 | 433 939.00 |
UX Autres créances clients | 11 197 321.00 | 11 197 321.00 | | 11 197 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
VB T. V. A. | 375 997.00 | 375 997.00 | | 375 997.00 |
VC Groupe et associés | 1 488 713.00 | 1 488 713.00 | | 1 488 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 796 984.00 | 2 679 032.00 | 3 106 081.00 | 5 796 984.00 |
VI Groupe et associés | 1 769 522.00 | 1 769 522.00 | | 1 769 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 715 757.00 | | | 715 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 110 661.00 | | | 4 110 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 707.00 | 326 707.00 | | 326 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891 973.00 | 891 973.00 | | 891 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373 898.00 | 1 373 898.00 | | 1 373 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 509 949.00 | 15 415 797.00 | 2 094 152.00 | 17 509 949.00 |
VW T.V.A. | 306 764.00 | 306 764.00 | | 306 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 694 921.00 | 22 576 969.00 | 3 106 081.00 | 25 694 921.00 |