| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 958 888.00 | 3 766 263.00 | 192 624.00 | 3 958 888.00 |
AH Fonds commercial | 3 514 701.00 | | 3 514 701.00 | 3 514 701.00 |
AN Terrains | 1 052 858.00 | | 1 052 858.00 | 1 052 858.00 |
AP Constructions | 50 188 967.00 | 42 125 228.00 | 8 063 739.00 | 50 188 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 821 271.00 | 17 943 492.00 | 1 877 779.00 | 19 821 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 089 871.00 | 2 772 789.00 | 317 082.00 | 3 089 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 631 816.00 | | 631 816.00 | 631 816.00 |
AX Avances et acomptes | 131 078.00 | | 131 078.00 | 131 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
BF Prêts | 1 634 477.00 | | 1 634 477.00 | 1 634 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502 002.00 | | 502 002.00 | 502 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 254 699.00 | 66 607 773.00 | 19 646 926.00 | 86 254 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 467 190.00 | 412 431.00 | 6 054 758.00 | 6 467 190.00 |
BN En cours de production de biens | 2 446 465.00 | 324 003.00 | 2 122 462.00 | 2 446 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 773 131.00 | 163 226.00 | 3 609 905.00 | 3 773 131.00 |
BT Marchandises | 4 753 429.00 | 333 045.00 | 4 420 383.00 | 4 753 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 928 167.00 | | 928 167.00 | 928 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 502 216.00 | 27 483.00 | 8 474 733.00 | 8 502 216.00 |
BZ Autres créances | 3 613 442.00 | 1 526 803.00 | 2 086 639.00 | 3 613 442.00 |
CF Disponibilités | 8 603 563.00 | | 8 603 563.00 | 8 603 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076 680.00 | | 1 076 680.00 | 1 076 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 164 285.00 | 2 786 992.00 | 37 377 292.00 | 40 164 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 418 985.00 | 69 394 765.00 | 57 024 219.00 | 126 418 985.00 |
CU Autres participations | 1 722 386.00 | | 1 722 386.00 | 1 722 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 033 226.00 | 1 033 226.00 | | 1 033 226.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 346 060.00 | 17 194 557.00 | | 16 346 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 628.00 | -848 497.00 | | 977 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 359.00 | 5 932.00 | | 3 359.00 |
DL TOTAL (I) | 29 397 245.00 | 28 422 190.00 | | 29 397 245.00 |
DP Provisions pour risques | 271 470.00 | 319 310.00 | | 271 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 470.00 | 319 310.00 | | 271 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 207 218.00 | 9 940 555.00 | | 9 207 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 276 443.00 | 2 209 239.00 | | 2 276 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 091 525.00 | 2 173 554.00 | | 2 091 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 103.00 | 3 136 832.00 | | 3 546 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 514 247.00 | 5 767 748.00 | | 7 514 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 582 968.00 | 507 760.00 | | 582 968.00 |
EA Autres dettes | 161 779.00 | 779 812.00 | | 161 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 975 217.00 | 16 574.00 | | 1 975 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 355 503.00 | 24 532 077.00 | | 27 355 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 024 219.00 | 53 273 578.00 | | 57 024 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 850 342.00 | 14 330 285.00 | | 22 850 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 697.00 | 5 684 893.00 | | 11 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 096 159.00 | 7 112 383.00 | 13 208 542.00 | 6 096 159.00 |
FD Production vendue biens | 24 298 581.00 | 36 620 319.00 | 60 918 901.00 | 24 298 581.00 |
FG Production vendue services | 1 614 371.00 | 4 141 354.00 | 5 755 725.00 | 1 614 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 009 112.00 | 47 874 057.00 | 79 883 170.00 | 32 009 112.00 |
FM Production stockée | | | -634 517.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 642 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 873 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 764 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 334 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 603 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 832 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 553 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 590 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 851 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 725 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 487 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 235 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271 470.00 | |
GE Autres charges | | | 32 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 443 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 321 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 406.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 136 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 321 232.00 | 241 768.00 | | 321 232.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 514 028.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92 771.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 273.00 | 15 601.00 | | 176 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 281.00 | 139 729.00 | | 68 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 554.00 | 248 101.00 | | 244 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 100.00 | 157 853.00 | | 300 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 586.00 | 4 410.00 | | 236 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 900 000.00 | 686 281.00 | | 900 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436 686.00 | 848 544.00 | | 1 436 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 192 132.00 | -600 442.00 | | -1 192 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 000.00 | -57 855.00 | | -33 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 110 923.00 | 89 221 531.00 | | 82 110 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 133 294.00 | 90 070 028.00 | | 81 133 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 628.00 | -848 497.00 | | 977 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 435.00 | 42 557.00 | | 24 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 824 476.00 | | 3 921 971.00 | 84 824 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 105 242.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 242.00 | 3 865 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 491 747.00 | 86 254 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 404 450.00 | 7 473 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 982 054.00 | 74 915 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 287 592.00 | | 1 590 448.00 | 7 287 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 717 460.00 | | 2 180 457.00 | 73 717 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 819 423.00 | | 151 065.00 | 3 819 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 623 329.00 | 3 487 099.00 | 1 502 655.00 | 64 623 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 404 450.00 | 1 404 450.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 565 508.00 | 200 755.00 | | 3 565 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 057 821.00 | 1 881 892.00 | 98 204.00 | 61 057 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 310.00 | 271 470.00 | 319 310.00 | 319 310.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 68 281.00 | | 68 281.00 | 68 281.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 002 359.00 | 1 232 705.00 | 1 002 358.00 | 1 002 359.00 |
6T Sur comptes clients | 135 774.00 | 2 708.00 | 111 000.00 | 135 774.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 515 803.00 | 1 011 000.00 | | 515 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 722 218.00 | 2 246 413.00 | 1 181 639.00 | 1 722 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 041 528.00 | 2 517 883.00 | 1 500 949.00 | 2 041 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 506 883.00 | 1 321 668.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 900 000.00 | 68 281.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 103.00 | 3 546 103.00 | | 3 546 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 260 077.00 | 3 260 077.00 | | 3 260 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 514 014.00 | 3 514 014.00 | | 3 514 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 582 968.00 | 582 968.00 | | 582 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 779.00 | 161 779.00 | | 161 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 975 217.00 | 1 975 217.00 | | 1 975 217.00 |
UP Prêts | 1 634 477.00 | 1 634 477.00 | | 1 634 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502 002.00 | 502 002.00 | | 502 002.00 |
UX Autres créances clients | 8 469 280.00 | 8 469 280.00 | | 8 469 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 935.00 | 32 935.00 | | 32 935.00 |
VB T. V. A. | 248 233.00 | 248 233.00 | | 248 233.00 |
VC Groupe et associés | 2 573 105.00 | 2 573 105.00 | | 2 573 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 195 521.00 | 6 781 885.00 | 2 413 636.00 | 9 195 521.00 |
VI Groupe et associés | 2 276 443.00 | 2 276 443.00 | | 2 276 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 600 000.00 | | | 5 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 665 313.00 | | | 665 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VP Divers | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554 661.00 | 554 661.00 | | 554 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 097.00 | 740 097.00 | | 740 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076 680.00 | 1 076 680.00 | | 1 076 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 328 818.00 | 15 328 818.00 | | 15 328 818.00 |
VW T.V.A. | 185 493.00 | 185 493.00 | | 185 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 263 978.00 | 22 850 342.00 | 2 413 636.00 | 25 263 978.00 |