| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 672 389.00 | 3 385 117.00 | 287 271.00 | 3 672 389.00 |
AH Fonds commercial | 3 474 701.00 | | 3 474 701.00 | 3 474 701.00 |
AN Terrains | 1 077 858.00 | | 1 077 858.00 | 1 077 858.00 |
AP Constructions | 49 424 970.00 | 40 363 802.00 | 9 061 168.00 | 49 424 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 983 929.00 | 16 954 415.00 | 2 029 514.00 | 18 983 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 768 529.00 | 2 515 894.00 | 252 634.00 | 2 768 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 232.00 | | 179 232.00 | 179 232.00 |
AX Avances et acomptes | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
BF Prêts | 1 462 317.00 | | 1 462 317.00 | 1 462 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344 251.00 | | 344 251.00 | 344 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 130 172.00 | 63 219 229.00 | 19 910 942.00 | 83 130 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 294 656.00 | 314 821.00 | 5 979 834.00 | 6 294 656.00 |
BN En cours de production de biens | 2 623 706.00 | 111 672.00 | 2 512 034.00 | 2 623 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 757 163.00 | 154 957.00 | 3 602 206.00 | 3 757 163.00 |
BT Marchandises | 5 299 886.00 | 242 268.00 | 5 057 617.00 | 5 299 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564 095.00 | | 564 095.00 | 564 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 227 035.00 | 5 832.00 | 8 221 202.00 | 8 227 035.00 |
BZ Autres créances | 4 521 206.00 | 8 803.00 | 4 512 403.00 | 4 521 206.00 |
CF Disponibilités | 2 307 525.00 | | 2 307 525.00 | 2 307 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787 120.00 | | 787 120.00 | 787 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 382 394.00 | 838 355.00 | 33 544 039.00 | 34 382 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 512 567.00 | 64 057 584.00 | 53 454 982.00 | 117 512 567.00 |
CU Autres participations | 1 722 386.00 | | 1 722 386.00 | 1 722 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 033 226.00 | 1 033 226.00 | | 1 033 226.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 740 360.00 | 14 778 085.00 | | 16 740 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 196.00 | 1 962 275.00 | | 454 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 534.00 | 11 135.00 | | 8 534.00 |
DL TOTAL (I) | 29 273 289.00 | 28 821 693.00 | | 29 273 289.00 |
DP Provisions pour risques | 468 419.00 | 768 059.00 | | 468 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 468 419.00 | 768 059.00 | | 468 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 415 549.00 | 9 142 660.00 | | 9 415 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 033 607.00 | 2 069 400.00 | | 2 033 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 295 230.00 | 1 347 776.00 | | 1 295 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 503 028.00 | 3 112 825.00 | | 3 503 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 241 087.00 | 6 573 304.00 | | 6 241 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 409 971.00 | 389 496.00 | | 409 971.00 |
EA Autres dettes | 783 675.00 | 992 763.00 | | 783 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 122.00 | 81 548.00 | | 31 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 713 273.00 | 23 709 775.00 | | 23 713 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 454 982.00 | 53 299 528.00 | | 53 454 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 143 848.00 | 20 623 904.00 | | 15 143 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 854 326.00 | | | 5 854 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 959 705.00 | 8 205 752.00 | 15 165 458.00 | 6 959 705.00 |
FD Production vendue biens | 30 090 376.00 | 37 731 196.00 | 67 821 572.00 | 30 090 376.00 |
FG Production vendue services | 1 812 084.00 | 4 204 015.00 | 6 016 100.00 | 1 812 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 862 166.00 | 50 140 965.00 | 89 003 131.00 | 38 862 166.00 |
FM Production stockée | | | -921 078.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 632 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 801 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 531 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 819 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -430 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 512 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 241 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 245 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 571 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 588 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 684 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 398 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 823 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 328 690.00 | |
GE Autres charges | | | 94 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 879 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336 074.00 | 81 223.00 | | 336 074.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 553 578.00 | 572 696.00 | | 553 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 726.00 | 1 715 737.00 | | 14 726.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 295 000.00 | 46 521.00 | | 295 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 726.00 | 1 762 426.00 | | 309 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328 151.00 | 124 446.00 | | 328 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 188.00 | 13 933.00 | | 9 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 340.00 | 138 379.00 | | 337 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 614.00 | 1 624 047.00 | | -27 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 138.00 | -52 613.00 | | -53 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 932 522.00 | 91 662 621.00 | | 90 932 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 478 326.00 | 89 700 345.00 | | 90 478 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 196.00 | 1 962 275.00 | | 454 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 042.00 | 23 162.00 | | 36 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 851 167.00 | | 3 626 944.00 | 81 851 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 124 045.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 045.00 | 3 535 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 347 939.00 | 83 130 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 413 041.00 | 7 147 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810 852.00 | 72 447 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 031 030.00 | | 1 529 102.00 | 7 031 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 283 139.00 | | 1 975 458.00 | 71 283 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 536 998.00 | | 122 383.00 | 3 536 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 618 408.00 | 3 398 745.00 | 1 797 924.00 | 61 618 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 396 103.00 | 1 396 103.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 167 732.00 | 217 385.00 | | 3 167 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 450 676.00 | 1 785 257.00 | 401 821.00 | 58 450 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 768 059.00 | 328 690.00 | 628 330.00 | 768 059.00 |
6N Sur stocks et en cours | 909 761.00 | 823 718.00 | 909 760.00 | 909 761.00 |
6T Sur comptes clients | 49 766.00 | | 43 933.00 | 49 766.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 894.00 | | 9 090.00 | 17 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 977 421.00 | 823 718.00 | 962 784.00 | 977 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 745 480.00 | 1 152 408.00 | 1 591 114.00 | 1 745 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 152 408.00 | 1 296 114.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 295 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 033 607.00 | 2 033 607.00 | | 2 033 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 503 028.00 | 3 503 028.00 | | 3 503 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 041 895.00 | 3 041 895.00 | | 3 041 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 947 896.00 | 1 947 896.00 | | 1 947 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 409 971.00 | 409 971.00 | | 409 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 676.00 | 783 676.00 | | 783 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
UP Prêts | 1 462 317.00 | | | 1 462 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344 251.00 | | | 344 251.00 |
UX Autres créances clients | 8 182 444.00 | | | 8 182 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 590.00 | | | 44 590.00 |
VB T. V. A. | 277 024.00 | | | 277 024.00 |
VC Groupe et associés | 2 481 650.00 | | | 2 481 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 736 837.00 | 736 837.00 | 3 000 000.00 | 3 736 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 678 712.00 | 1 404 517.00 | 4 274 195.00 | 5 678 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 851 431.00 | | | 3 851 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 362 627.00 | | | 362 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111 064.00 | 1 111 064.00 | | 1 111 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396 292.00 | | | 1 396 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787 120.00 | | | 787 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 341 931.00 | 13 490 773.00 | 1 851 158.00 | 15 341 931.00 |
VW T.V.A. | 140 231.00 | 140 231.00 | | 140 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 418 043.00 | 15 143 848.00 | 7 274 195.00 | 22 418 043.00 |