| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 772 890.00 | 3 565 508.00 | 207 382.00 | 3 772 890.00 |
AH Fonds commercial | 3 514 701.00 | | 3 514 701.00 | 3 514 701.00 |
AN Terrains | 1 077 858.00 | | 1 077 858.00 | 1 077 858.00 |
AP Constructions | 49 694 574.00 | 41 119 353.00 | 8 575 221.00 | 49 694 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 404 540.00 | 17 393 054.00 | 2 011 486.00 | 19 404 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 967 977.00 | 2 613 694.00 | 354 283.00 | 2 967 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 572 509.00 | | 572 509.00 | 572 509.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
BF Prêts | 1 547 498.00 | | 1 547 498.00 | 1 547 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543 158.00 | | 543 158.00 | 543 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 824 476.00 | 64 691 610.00 | 20 132 866.00 | 84 824 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 392 235.00 | 352 040.00 | 6 040 194.00 | 6 392 235.00 |
BN En cours de production de biens | 3 223 810.00 | 258 093.00 | 2 965 717.00 | 3 223 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 630 303.00 | 143 269.00 | 3 487 034.00 | 3 630 303.00 |
BT Marchandises | 5 357 069.00 | 248 956.00 | 5 108 112.00 | 5 357 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795 511.00 | | 795 511.00 | 795 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 301 728.00 | 135 774.00 | 8 165 953.00 | 8 301 728.00 |
BZ Autres créances | 3 911 106.00 | 515 803.00 | 3 395 302.00 | 3 911 106.00 |
CF Disponibilités | 1 857 245.00 | | 1 857 245.00 | 1 857 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325 640.00 | | 1 325 640.00 | 1 325 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 794 648.00 | 1 653 937.00 | 33 140 711.00 | 34 794 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 619 125.00 | 66 345 547.00 | 53 273 578.00 | 119 619 125.00 |
CU Autres participations | 1 722 386.00 | | 1 722 386.00 | 1 722 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 033 226.00 | 1 033 226.00 | | 1 033 226.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 194 557.00 | 16 740 360.00 | | 17 194 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -848 497.00 | 454 196.00 | | -848 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 932.00 | 8 534.00 | | 5 932.00 |
DL TOTAL (I) | 28 422 190.00 | 29 273 289.00 | | 28 422 190.00 |
DP Provisions pour risques | 319 310.00 | 468 419.00 | | 319 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 310.00 | 468 419.00 | | 319 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 940 555.00 | 9 415 549.00 | | 9 940 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 209 239.00 | 2 033 607.00 | | 2 209 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 173 554.00 | 1 295 230.00 | | 2 173 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 136 832.00 | 3 503 028.00 | | 3 136 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 767 748.00 | 6 241 087.00 | | 5 767 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 507 760.00 | 409 971.00 | | 507 760.00 |
EA Autres dettes | 779 812.00 | 783 675.00 | | 779 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 574.00 | 31 122.00 | | 16 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 532 077.00 | 23 713 273.00 | | 24 532 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 273 578.00 | 53 454 982.00 | | 53 273 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 330 285.00 | 15 143 848.00 | | 14 330 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 684 893.00 | 5 854 326.00 | | 5 684 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 600 353.00 | 7 984 043.00 | 14 584 397.00 | 6 600 353.00 |
FD Production vendue biens | 27 026 690.00 | 38 711 963.00 | 65 738 654.00 | 27 026 690.00 |
FG Production vendue services | 1 829 646.00 | 4 083 159.00 | 5 912 806.00 | 1 829 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 456 691.00 | 50 779 166.00 | 86 235 858.00 | 35 456 691.00 |
FM Production stockée | | | 473 244.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 747 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 862 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 825 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 649 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 501 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 508 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 701 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 962 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 498 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 021 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 319 310.00 | |
GE Autres charges | | | 157 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 989 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241 768.00 | 336 074.00 | | 241 768.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 514 028.00 | 553 578.00 | | 514 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 771.00 | | | 92 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 601.00 | 14 726.00 | | 15 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 729.00 | 295 000.00 | | 139 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 101.00 | 309 726.00 | | 248 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 853.00 | 328 151.00 | | 157 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 410.00 | 9 188.00 | | 4 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 686 281.00 | | | 686 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848 544.00 | 337 340.00 | | 848 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600 442.00 | -27 614.00 | | -600 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 855.00 | -53 138.00 | | -57 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 221 531.00 | 90 932 522.00 | | 89 221 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 070 028.00 | 90 478 326.00 | | 90 070 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -848 497.00 | 454 196.00 | | -848 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 557.00 | 36 042.00 | | 42 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 130 172.00 | | 3 944 078.00 | 83 130 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 809.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 809.00 | 3 819 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 323.00 | 2 136 451.00 | 84 824 476.00 | 113 323.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 459 336.00 | 7 287 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 323.00 | 653 305.00 | 73 717 460.00 | 113 323.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 147 091.00 | | 1 599 837.00 | 7 147 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 447 744.00 | | 2 036 343.00 | 72 447 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 535 336.00 | | 307 897.00 | 3 535 336.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 113 323.00 | | | 113 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 219 229.00 | 3 498 352.00 | 2 094 253.00 | 63 219 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 458 682.00 | 1 458 682.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385 117.00 | 180 390.00 | | 3 385 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 834 112.00 | 1 859 280.00 | 635 571.00 | 59 834 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468 419.00 | 319 310.00 | 468 419.00 | 468 419.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 68 281.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 823 719.00 | 1 002 358.00 | 823 719.00 | 823 719.00 |
6T Sur comptes clients | 5 832.00 | 129 941.00 | | 5 832.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 803.00 | 507 000.00 | | 8 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 838 355.00 | 1 707 580.00 | 823 718.00 | 838 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 306 774.00 | 2 026 890.00 | 1 292 137.00 | 1 306 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 340 609.00 | 1 152 408.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 686 281.00 | 139 729.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 209 239.00 | 2 209 239.00 | | 2 209 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 136 832.00 | 3 136 832.00 | | 3 136 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 098 944.00 | 3 098 944.00 | | 3 098 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 804 479.00 | 1 804 479.00 | | 1 804 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 507 760.00 | 507 760.00 | | 507 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779 812.00 | 779 812.00 | | 779 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
UP Prêts | 1 547 498.00 | | 1 547 498.00 | 1 547 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543 158.00 | | 543 158.00 | 543 158.00 |
UX Autres créances clients | 8 272 042.00 | 8 272 042.00 | | 8 272 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 685.00 | | 29 685.00 | 29 685.00 |
VB T. V. A. | 299 230.00 | 299 230.00 | | 299 230.00 |
VC Groupe et associés | 2 797 688.00 | 2 797 688.00 | | 2 797 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 684 898.00 | 684 898.00 | 5 000 000.00 | 5 684 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 255 657.00 | 1 227 420.00 | 3 028 237.00 | 4 255 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 434 552.00 | | | 1 434 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 855.00 | 57 855.00 | | 57 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708 373.00 | 708 373.00 | | 708 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755 202.00 | 755 202.00 | | 755 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325 640.00 | 1 325 640.00 | | 1 325 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 629 130.00 | 13 508 789.00 | 2 120 341.00 | 15 629 130.00 |
VW T.V.A. | 155 950.00 | 155 950.00 | | 155 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 358 522.00 | 14 330 285.00 | 8 028 237.00 | 22 358 522.00 |