| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 533.00 | | 301 533.00 | 301 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 877.00 | 192 893.00 | 48 985.00 | 241 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635 800.00 | 1 280 578.00 | 355 222.00 | 1 635 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 214.00 | | 307 214.00 | 307 214.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 587 768.00 | 1 481 593.00 | 2 106 175.00 | 3 587 768.00 |
BT Marchandises | 68 911.00 | | 68 911.00 | 68 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CF Disponibilités | 4 645 234.00 | | 4 645 234.00 | 4 645 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 381.00 | | 39 381.00 | 39 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 844 442.00 | | 4 844 442.00 | 4 844 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 432 210.00 | 1 481 593.00 | 6 950 617.00 | 8 432 210.00 |
CU Autres participations | 1 086 467.00 | | 1 086 467.00 | 1 086 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 267 408.00 | 5 165 629.00 | | 4 267 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 537 629.00 | 1 101 780.00 | | 1 537 629.00 |
DL TOTAL (I) | 5 849 037.00 | 6 311 408.00 | | 5 849 037.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 142.00 | 337 753.00 | | 324 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 580.00 | 1 146 462.00 | | 1 076 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 950 617.00 | 7 482 871.00 | | 6 950 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 474 406.00 | | 6 474 406.00 | 6 474 406.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 474 406.00 | | 6 474 406.00 | 6 474 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 526 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 806 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 881 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 513 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 013 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 809 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 858 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 871 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 2 771.00 | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 2 771.00 | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 132.00 | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435.00 | 562.00 | | 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | 825.00 | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718.00 | 1 946.00 | | -718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 780.00 | 341 198.00 | | 332 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 389 348.00 | 7 104 489.00 | | 7 389 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 851 719.00 | 6 002 709.00 | | 5 851 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 537 629.00 | 1 101 780.00 | | 1 537 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 390 812.00 | | 199 237.00 | 3 390 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 004.00 | 1 400 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 280.00 | 3 587 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 276.00 | 1 877 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 655.00 | | | 309 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821 794.00 | | 57 160.00 | 1 821 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259 363.00 | | 142 077.00 | 1 259 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 641.00 | 108 228.00 | 1 276.00 | 1 374 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 518.00 | 108 228.00 | 1 276.00 | 1 366 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 142.00 | 324 142.00 | | 324 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 357.00 | 348 357.00 | | 348 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 796.00 | 154 796.00 | | 154 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 307 214.00 | | | 307 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
UX Autres créances clients | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | | | 574.00 |
VB T. V. A. | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 868.00 | | 117 868.00 | 117 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VP Divers | 59 157.00 | | | 59 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 373.00 | 66 373.00 | | 66 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 381.00 | | | 39 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 129.00 | 129 161.00 | 313 968.00 | 443 129.00 |
VW T.V.A. | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 580.00 | 958 712.00 | 117 868.00 | 1 076 580.00 |