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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 533.00 | | 301 533.00 | 301 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 000.00 | 228 549.00 | 35 451.00 | 264 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 927 836.00 | 1 439 166.00 | 488 670.00 | 1 927 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 596 746.00 | 1 675 837.00 | 1 920 909.00 | 3 596 746.00 |
BT Marchandises | 54 347.00 | | 54 347.00 | 54 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BZ Autres créances | 45 674.00 | | 45 674.00 | 45 674.00 |
CF Disponibilités | 1 869 866.00 | | 1 869 866.00 | 1 869 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 357.00 | | 49 357.00 | 49 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 789.00 | | 2 020 789.00 | 2 020 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 617 535.00 | 1 675 837.00 | 3 941 698.00 | 5 617 535.00 |
CU Autres participations | 1 086 467.00 | | 1 086 467.00 | 1 086 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 448 214.00 | | | 1 448 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 397.00 | | | 1 248 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 740 611.00 | | | 2 740 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 644.00 | | | 301 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 671.00 | | | 412 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 572.00 | | | 486 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 088.00 | | | 1 201 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 941 698.00 | | | 3 941 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 878.00 | | | 988 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 494 577.00 | | 6 494 577.00 | 6 494 577.00 |
FG Production vendue services | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 499 795.00 | | 6 499 795.00 | 6 499 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 510 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 824 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 870 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 762.00 | |
GE Autres charges | | | 2 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 585 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 616 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 612 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 537 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 261.00 | | | 34 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 055.00 | | | -14 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 645.00 | | | 274 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 147 922.00 | | | 7 147 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 899 526.00 | | | 5 899 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 248 397.00 | | | 1 248 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 515 219.00 | | 94 036.00 | 3 515 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 235.00 | 1 095 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 510.00 | 3 596 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 275.00 | 2 191 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 655.00 | | | 309 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 103 104.00 | | 94 006.00 | 2 103 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102 460.00 | | 30.00 | 1 102 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 350.00 | 90 762.00 | 5 275.00 | 1 590 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 228.00 | 90 762.00 | 5 275.00 | 1 582 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 671.00 | 412 671.00 | | 412 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 446.00 | 204 446.00 | | 204 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 992.00 | 143 992.00 | | 143 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UP Prêts | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 644.00 | 89 434.00 | 212 210.00 | 301 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 775.00 | | | 48 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 227.00 | | | 93 227.00 |
VP Divers | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 599.00 | 103 599.00 | | 103 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 357.00 | 49 357.00 | | 49 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 365.00 | 96 577.00 | 8 788.00 | 105 365.00 |
VW T.V.A. | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 088.00 | 988 878.00 | 212 210.00 | 1 201 088.00 |