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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 533.00 | | 301 533.00 | 301 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 883.00 | 215 660.00 | 98 223.00 | 313 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 954 525.00 | 1 512 330.00 | 442 195.00 | 1 954 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 389.00 | | 1 000 389.00 | 1 000 389.00 |
BF Prêts | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 674 936.00 | 1 736 112.00 | 2 938 824.00 | 4 674 936.00 |
BT Marchandises | 36 510.00 | | 36 510.00 | 36 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
BZ Autres créances | 137 186.00 | | 137 186.00 | 137 186.00 |
CF Disponibilités | 541 130.00 | | 541 130.00 | 541 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 219.00 | | 750 219.00 | 750 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 425 154.00 | 1 736 112.00 | 3 689 042.00 | 5 425 154.00 |
CU Autres participations | 1 086 467.00 | | 1 086 467.00 | 1 086 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 296 611.00 | | | 1 296 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 332 791.00 | | | 1 332 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 673 402.00 | | | 2 673 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 210.00 | | | 212 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 162.00 | | | 414 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 269.00 | | | 389 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 640.00 | | | 1 015 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 042.00 | | | 3 689 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 962.00 | | | 893 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 529 072.00 | | 4 529 072.00 | 4 529 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 529 072.00 | | 4 529 072.00 | 4 529 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 677 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 220 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 141.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 170 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 984 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 982 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 489 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 433.00 | | | 138 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 899.00 | | | -7 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 561.00 | | | 148 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 662 690.00 | | | 5 662 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 329 899.00 | | | 4 329 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 332 791.00 | | | 1 332 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 596 746.00 | | 1 112 055.00 | 3 596 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 096 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 866.00 | 4 674 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 866.00 | 2 268 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 655.00 | | | 309 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191 835.00 | | 110 438.00 | 2 191 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 256.00 | | 1 001 617.00 | 1 095 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 837.00 | 94 141.00 | 33 866.00 | 1 675 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667 714.00 | 94 141.00 | 33 866.00 | 1 667 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 162.00 | 414 162.00 | | 414 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 381.00 | 178 381.00 | | 178 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 861.00 | 121 861.00 | | 121 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 389.00 | | 1 000 389.00 | 1 000 389.00 |
UP Prêts | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
UX Autres créances clients | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 47 512.00 | 47 512.00 | | 47 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 210.00 | 90 532.00 | 121 678.00 | 212 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 434.00 | | | 89 434.00 |
VP Divers | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 181.00 | 56 181.00 | | 56 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 077.00 | 50 077.00 | | 50 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 985.00 | 172 579.00 | 1 010 406.00 | 1 182 985.00 |
VW T.V.A. | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 640.00 | 893 962.00 | 121 678.00 | 1 015 640.00 |