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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 820.00 | 3 273.00 | 6 547.00 | 9 820.00 |
AH Fonds commercial | 301 533.00 | | 301 533.00 | 301 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 850.00 | 272 101.00 | 93 749.00 | 365 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 002 235.00 | 1 667 807.00 | 334 428.00 | 2 002 235.00 |
AX Avances et acomptes | 20 329.00 | | 20 329.00 | 20 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 524 867.00 | | 1 524 867.00 | 1 524 867.00 |
BF Prêts | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 331 969.00 | 1 951 304.00 | 3 380 665.00 | 5 331 969.00 |
BT Marchandises | 64 583.00 | | 64 583.00 | 64 583.00 |
BZ Autres créances | 36 937.00 | | 36 937.00 | 36 937.00 |
CF Disponibilités | 1 698 292.00 | | 1 698 292.00 | 1 698 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 961.00 | | 33 961.00 | 33 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 773.00 | | 1 833 773.00 | 1 833 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 165 741.00 | 1 951 304.00 | 5 214 438.00 | 7 165 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202 441.00 | | | 202 441.00 |
CU Autres participations | 1 086 467.00 | | 1 086 467.00 | 1 086 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 921 289.00 | | | 2 921 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 336.00 | | | 978 336.00 |
DL TOTAL (I) | 3 943 625.00 | | | 3 943 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 076.00 | | | 61 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 489.00 | | | 510 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 129.00 | | | 699 129.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 812.00 | | | 1 270 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 214 438.00 | | | 5 214 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 812.00 | | | 1 270 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 275 126.00 | | 6 275 126.00 | 6 275 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 275 126.00 | | 6 275 126.00 | 6 275 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 322 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 796 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 821 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 470.00 | |
GE Autres charges | | | 10 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 445 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 203 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 832.00 | | | 224 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 650 251.00 | | | 6 650 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 671 915.00 | | | 5 671 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 336.00 | | | 978 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 715 369.00 | | 616 740.00 | 4 715 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 2 624 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 5 331 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 388 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 655.00 | | 9 820.00 | 309 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300 423.00 | | 87 990.00 | 2 300 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105 290.00 | | 518 930.00 | 2 105 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 839 834.00 | 111 470.00 | | 1 839 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | 3 273.00 | | 8 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831 711.00 | 108 197.00 | | 1 831 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 489.00 | 510 489.00 | | 510 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 742.00 | 269 742.00 | | 269 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 382.00 | 146 382.00 | | 146 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 721.00 | 209 721.00 | | 209 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 524 867.00 | | 1 524 867.00 | 1 524 867.00 |
UP Prêts | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
VB T. V. A. | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 076.00 | 61 076.00 | | 61 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 602.00 | | | 60 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 961.00 | 33 961.00 | | 33 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 511.00 | 70 898.00 | 1 537 613.00 | 1 608 511.00 |
VW T.V.A. | 40 039.00 | 40 039.00 | | 40 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 812.00 | 1 270 812.00 | | 1 270 812.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |