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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 533.00 | | 301 533.00 | 301 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 865.00 | 213 423.00 | 32 442.00 | 245 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 857 239.00 | 1 368 804.00 | 488 434.00 | 1 857 239.00 |
BF Prêts | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 515 219.00 | 1 590 350.00 | 1 924 869.00 | 3 515 219.00 |
BT Marchandises | 65 196.00 | | 65 196.00 | 65 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BZ Autres créances | 227 228.00 | | 227 228.00 | 227 228.00 |
CF Disponibilités | 1 730 022.00 | | 1 730 022.00 | 1 730 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 534.00 | | 39 534.00 | 39 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 649.00 | | 2 065 649.00 | 2 065 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 580 868.00 | 1 590 350.00 | 3 990 518.00 | 5 580 868.00 |
CU Autres participations | 1 086 467.00 | | 1 086 467.00 | 1 086 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 414 507.00 | | | 1 414 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 433 707.00 | | | 1 433 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 892 214.00 | | | 2 892 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 096.00 | | | 346 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 996.00 | | | 423 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 107.00 | | | 328 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 304.00 | | | 1 098 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 990 518.00 | | | 3 990 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 304.00 | | | 1 098 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 958 514.00 | | 5 958 514.00 | 5 958 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 958 514.00 | | 5 958 514.00 | 5 958 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 054 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 642 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 756 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 019.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 232 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 854 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 853 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 675 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 862.00 | | | 65 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | | | 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 366.00 | | | -10 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 461.00 | | | 231 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 911 414.00 | | | 6 911 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 477 707.00 | | | 5 477 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 433 707.00 | | | 1 433 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 358 516.00 | | 296 591.00 | 4 358 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 993.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 068 860.00 | 1 102 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 139 887.00 | 3 515 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 027.00 | 2 103 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 655.00 | | | 309 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884 279.00 | | 289 852.00 | 1 884 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 164 581.00 | | 6 739.00 | 2 164 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 232.00 | 98 145.00 | 71 027.00 | 1 563 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 109.00 | 98 145.00 | 71 027.00 | 1 555 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 996.00 | 423 996.00 | | 423 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 189.00 | 156 189.00 | | 156 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 029.00 | 120 029.00 | | 120 029.00 |
UP Prêts | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
UX Autres créances clients | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VB T. V. A. | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 096.00 | 346 096.00 | | 346 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 774.00 | | | 256 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 546.00 | | | 28 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 784.00 | 131 784.00 | | 131 784.00 |
VP Divers | 63 473.00 | 63 473.00 | | 63 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 889.00 | 51 889.00 | | 51 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 534.00 | 39 534.00 | | 39 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 424.00 | 270 431.00 | 15 993.00 | 286 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 304.00 | 1 098 304.00 | | 1 098 304.00 |