| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 533.00 | | 301 533.00 | 301 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 060.00 | 206 844.00 | 35 216.00 | 242 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 642 219.00 | 1 348 265.00 | 293 954.00 | 1 642 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 068 860.00 | | 1 068 860.00 | 1 068 860.00 |
BF Prêts | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 358 516.00 | 1 563 232.00 | 2 795 284.00 | 4 358 516.00 |
BT Marchandises | 47 188.00 | | 47 188.00 | 47 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BZ Autres créances | 3 104 695.00 | | 3 104 695.00 | 3 104 695.00 |
CF Disponibilités | 1 579 395.00 | | 1 579 395.00 | 1 579 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 358.00 | | 44 358.00 | 44 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 775 775.00 | | 4 775 775.00 | 4 775 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 134 290.00 | 1 563 232.00 | 7 571 059.00 | 9 134 290.00 |
CU Autres participations | 1 086 467.00 | | 1 086 467.00 | 1 086 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 805 037.00 | | | 3 805 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 609 469.00 | | | 1 609 469.00 |
DL TOTAL (I) | 5 458 507.00 | | | 5 458 507.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 866.00 | | | 117 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 038.00 | | | 985 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 207.00 | | | 412 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 085.00 | | | 572 085.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 552.00 | | | 2 087 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 571 059.00 | | | 7 571 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 230.00 | | | 1 998 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 657 907.00 | | 6 657 907.00 | 6 657 907.00 |
FG Production vendue services | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 660 522.00 | | 6 660 522.00 | 6 660 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 720 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 844 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 886 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 606 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 114 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 829 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 842 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 956 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | | | 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 608.00 | | | 347 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 574 095.00 | | | 7 574 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 964 626.00 | | | 5 964 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 609 469.00 | | | 1 609 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 587 768.00 | | 779 976.00 | 3 587 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 497.00 | 2 164 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 728.00 | 4 358 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 231.00 | 1 884 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 655.00 | | | 309 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877 677.00 | | 13 832.00 | 1 877 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 435.00 | | 766 144.00 | 1 400 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 593.00 | 88 870.00 | 7 231.00 | 1 481 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 470.00 | 88 870.00 | 7 231.00 | 1 473 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 985 038.00 | 985 038.00 | | 985 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 207.00 | 412 207.00 | | 412 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 042.00 | 307 042.00 | | 307 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 741.00 | 164 741.00 | | 164 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 068 860.00 | | | 1 068 860.00 |
UP Prêts | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
UX Autres créances clients | 138.00 | | | 138.00 |
VB T. V. A. | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
VC Groupe et associés | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 868.00 | 28 546.00 | 89 322.00 | 117 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 954.00 | | | 27 954.00 |
VP Divers | 74 087.00 | | | 74 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 775.00 | 60 775.00 | | 60 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 358.00 | | | 44 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 227 305.00 | 3 149 191.00 | 1 078 114.00 | 4 227 305.00 |
VW T.V.A. | 32 937.00 | 32 937.00 | | 32 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 552.00 | 1 998 230.00 | 89 322.00 | 2 087 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |