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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 533.00 | | 301 533.00 | 301 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 940.00 | 242 276.00 | 96 664.00 | 338 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 961 483.00 | 1 589 435.00 | 372 048.00 | 1 961 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 010 421.00 | | 1 010 421.00 | 1 010 421.00 |
BF Prêts | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 715 369.00 | 1 839 834.00 | 2 875 535.00 | 4 715 369.00 |
BT Marchandises | 32 226.00 | | 32 226.00 | 32 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BZ Autres créances | 142 545.00 | | 142 545.00 | 142 545.00 |
CF Disponibilités | 1 013 617.00 | | 1 013 617.00 | 1 013 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 483.00 | | 40 483.00 | 40 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 031.00 | | 1 253 031.00 | 1 253 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 968 400.00 | 1 839 834.00 | 4 128 566.00 | 5 968 400.00 |
CU Autres participations | 1 086 467.00 | | 1 086 467.00 | 1 086 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 629 402.00 | | | 2 629 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 887.00 | | | 591 887.00 |
DL TOTAL (I) | 3 265 289.00 | | | 3 265 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 678.00 | | | 121 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 453.00 | | | 380 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 146.00 | | | 361 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 277.00 | | | 863 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 128 566.00 | | | 4 128 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 910.00 | | | 896 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 096 127.00 | | 2 096 127.00 | 2 096 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 127.00 | | 2 096 127.00 | 2 096 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 515 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 808 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 722.00 | |
GE Autres charges | | | 3 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 620.00 | | | 171 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 498.00 | | | 2 818 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 612.00 | | | 2 226 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 887.00 | | | 591 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 674 936.00 | | 42 437.00 | 4 674 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 004.00 | 2 105 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 004.00 | 4 715 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 300 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 655.00 | | | 309 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 268 407.00 | | 32 016.00 | 2 268 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096 873.00 | | 10 421.00 | 2 096 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 112.00 | 103 722.00 | | 1 736 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727 989.00 | 103 722.00 | | 1 727 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 453.00 | 380 453.00 | | 380 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 617.00 | 200 617.00 | | 200 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 636.00 | 107 636.00 | | 107 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 010 421.00 | | 1 010 421.00 | 1 010 421.00 |
UP Prêts | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
UX Autres créances clients | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 678.00 | 60 602.00 | 61 076.00 | 121 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 532.00 | | | 90 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
VP Divers | 104 057.00 | 104 057.00 | | 104 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 483.00 | 40 483.00 | | 40 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 221.00 | 183 398.00 | 1 018 823.00 | 1 202 221.00 |
VW T.V.A. | 28 975.00 | 28 975.00 | | 28 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 277.00 | 802 201.00 | 61 076.00 | 863 277.00 |