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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 367.00 | 159 794.00 | 6 573.00 | 166 367.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 1 561 723.00 | 848 851.00 | 712 873.00 | 1 561 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 298.00 | 92 414.00 | 884.00 | 93 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348 536.00 | 1 042 855.00 | 305 682.00 | 1 348 536.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553 323.00 | | 553 323.00 | 553 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 910 584.00 | 2 170 548.00 | 1 740 036.00 | 3 910 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
BT Marchandises | 3 566 952.00 | | 3 566 952.00 | 3 566 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 322 711.00 | 352 823.00 | 1 969 888.00 | 2 322 711.00 |
BZ Autres créances | 202 590.00 | | 202 590.00 | 202 590.00 |
CF Disponibilités | 973 015.00 | | 973 015.00 | 973 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 120 950.00 | 352 823.00 | 6 768 126.00 | 7 120 950.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 031 533.00 | 2 523 371.00 | 8 508 162.00 | 11 031 533.00 |
CU Autres participations | 185 049.00 | 26 634.00 | 158 414.00 | 185 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 552 600.00 | 3 552 600.00 | | 3 552 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 444.00 | 117 444.00 | | 117 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 630.00 | 177 630.00 | | 177 630.00 |
DG Autres réserves | 216 755.00 | 216 755.00 | | 216 755.00 |
DH Report à nouveau | -419 748.00 | -367 935.00 | | -419 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 803.00 | -51 812.00 | | 100 803.00 |
DL TOTAL (I) | 3 745 485.00 | 3 644 682.00 | | 3 745 485.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 005.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 005.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 797.00 | 919 002.00 | | 798 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295 653.00 | 2 295 930.00 | | 1 295 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 648.00 | 484 766.00 | | 477 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 803.00 | 516 556.00 | | 544 803.00 |
EA Autres dettes | 1 640 746.00 | 18 711.00 | | 1 640 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 762 190.00 | 4 234 966.00 | | 4 762 190.00 |
ED (V) | 488.00 | 3 459.00 | | 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 508 162.00 | 7 884 112.00 | | 8 508 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 931 643.00 | 4 234 966.00 | | 4 931 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 679.00 | 2 611.00 | | 245 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 194 465.00 | | 10 194 465.00 | 10 194 465.00 |
FG Production vendue services | 28 459.00 | | 28 459.00 | 28 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 222 924.00 | | 10 222 924.00 | 10 222 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 355 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 704 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 973 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 392.00 | |
GE Autres charges | | | 65 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 797 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -442 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 005.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -548 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 269.00 | 88 502.00 | | 90 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 476.00 | 2 094.00 | | 1 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 014 656.00 | 67 057.00 | | 1 014 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 760.00 | 75 005.00 | | 11 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 301 033.00 | | | 301 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026 415.00 | 142 061.00 | | 1 026 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 572.00 | 28 212.00 | | 345 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 552.00 | 34 261.00 | | 31 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 265.00 | | | 51 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 124.00 | 62 473.00 | | 377 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 649 291.00 | 79 588.00 | | 649 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 418 889.00 | 12 094 122.00 | | 11 418 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 318 086.00 | 12 145 934.00 | | 11 318 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 803.00 | -51 812.00 | | 100 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 134.00 | 3 142.00 | | 4 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 746 635.00 | | 314 942.00 | 3 746 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110 452.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 452.00 | 740 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 993.00 | 3 910 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 542.00 | 3 003 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 367.00 | | 3 000.00 | 163 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 044 100.00 | | | 3 044 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 168.00 | | 311 942.00 | 539 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039 457.00 | 141 998.00 | 37 542.00 | 2 039 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 794.00 | 1 000.00 | | 158 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 663.00 | 140 998.00 | 37 542.00 | 1 880 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
6T Sur comptes clients | 85 427.00 | 8 392.00 | 42 029.00 | 85 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 062.00 | 8 392.00 | 42 029.00 | 112 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 067.00 | 8 392.00 | 43 034.00 | 113 067.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 392.00 | 42 029.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 005.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 265.00 | 301 033.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 648.00 | 477 648.00 | | 477 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 131.00 | 213 131.00 | | 213 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 398.00 | 179 398.00 | | 179 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640 746.00 | 1 640 746.00 | | 1 640 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 553 323.00 | | | 553 323.00 |
UX Autres créances clients | 1 886 705.00 | | | 1 886 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436 007.00 | | | 436 007.00 |
VB T. V. A. | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
VC Groupe et associés | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 679.00 | 245 679.00 | | 245 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 118.00 | 460 175.00 | 92 943.00 | 553 118.00 |
VI Groupe et associés | 1 295 195.00 | 1 295 195.00 | | 1 295 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 274.00 | | | 63 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
VP Divers | 47 476.00 | | | 47 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 926.00 | 75 926.00 | | 75 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 117.00 | | | 97 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 105 796.00 | 2 550 186.00 | 555 610.00 | 3 105 796.00 |
VW T.V.A. | 76 348.00 | 76 348.00 | | 76 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 757 646.00 | 4 664 703.00 | 92 943.00 | 4 757 646.00 |