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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 466.00 | 164 597.00 | 6 869.00 | 171 466.00 |
AP Constructions | 1 561 723.00 | 1 287 318.00 | 274 405.00 | 1 561 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 758.00 | 84 720.00 | 3 038.00 | 87 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 189.00 | 1 099 782.00 | 103 408.00 | 1 203 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364 098.00 | | 364 098.00 | 364 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 575 570.00 | 2 773 714.00 | 801 857.00 | 3 575 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BT Marchandises | 2 166 082.00 | 71 354.00 | 2 094 728.00 | 2 166 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 569.00 | | 50 569.00 | 50 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968 968.00 | 55 539.00 | 1 913 430.00 | 1 968 968.00 |
BZ Autres créances | 271 761.00 | | 271 761.00 | 271 761.00 |
CF Disponibilités | 1 797 379.00 | | 1 797 379.00 | 1 797 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 863.00 | | 46 863.00 | 46 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 323 123.00 | 126 893.00 | 6 196 230.00 | 6 323 123.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 899 278.00 | 2 900 607.00 | 6 998 672.00 | 9 899 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 366 385.00 | | | 366 385.00 |
CU Autres participations | 185 049.00 | 137 297.00 | 47 751.00 | 185 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 552 600.00 | 3 552 600.00 | | 3 552 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 444.00 | 117 444.00 | | 117 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 630.00 | 177 630.00 | | 177 630.00 |
DG Autres réserves | 216 755.00 | 216 755.00 | | 216 755.00 |
DH Report à nouveau | -2 109 464.00 | -1 790 844.00 | | -2 109 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 173.00 | -318 620.00 | | 360 173.00 |
DL TOTAL (I) | 2 315 139.00 | 1 954 966.00 | | 2 315 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 488.00 | 1 300 603.00 | | 1 261 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 367.00 | 1 052 484.00 | | 888 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 083.00 | 427 688.00 | | 524 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 376.00 | 750 422.00 | | 778 376.00 |
EA Autres dettes | 1 217 737.00 | 1 288 746.00 | | 1 217 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 682 647.00 | 4 819 943.00 | | 4 682 647.00 |
ED (V) | 886.00 | | | 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 998 672.00 | 6 774 909.00 | | 6 998 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 877 515.00 | 3 403 621.00 | | 3 877 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 356.00 | 190 152.00 | | 175 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 144 095.00 | 1 814 164.00 | 7 958 259.00 | 6 144 095.00 |
FG Production vendue services | 8 021.00 | 870.00 | 8 891.00 | 8 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 152 116.00 | 1 815 034.00 | 7 967 150.00 | 6 152 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 033 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 587 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 708 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 578.00 | |
GE Autres charges | | | 25 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 614 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 147.00 | 17 157.00 | | 23 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 679.00 | 1 809.00 | | 2 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 706.00 | 3 230.00 | | 9 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 706.00 | 3 305.00 | | 9 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 494.00 | 4 594.00 | | 6 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 494.00 | 4 795.00 | | 6 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 212.00 | -1 491.00 | | 3 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 055 338.00 | 6 131 704.00 | | 8 055 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 695 164.00 | 6 450 323.00 | | 7 695 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 173.00 | -318 620.00 | | 360 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 533 141.00 | | 42 429.00 | 3 533 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 575 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 852 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 466.00 | | | 171 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 846 942.00 | | 5 729.00 | 2 846 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 733.00 | | 36 700.00 | 514 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 569 377.00 | 67 039.00 | | 2 569 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 895.00 | 1 701.00 | | 162 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 406 482.00 | 65 338.00 | | 2 406 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 468.00 | 71 354.00 | 19 468.00 | 19 468.00 |
6T Sur comptes clients | 69 637.00 | 9 223.00 | 23 321.00 | 69 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 402.00 | 80 577.00 | 42 789.00 | 226 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 402.00 | 80 577.00 | 42 789.00 | 226 402.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 578.00 | 42 789.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 083.00 | 524 083.00 | | 524 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 636.00 | 165 636.00 | | 165 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 930.00 | 257 930.00 | | 257 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217 737.00 | 1 217 737.00 | | 1 217 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364 098.00 | 364 098.00 | | 364 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 898 213.00 | 1 898 213.00 | | 1 898 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 755.00 | 70 755.00 | | 70 755.00 |
VB T. V. A. | 45 756.00 | 45 756.00 | | 45 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 357.00 | 176 357.00 | | 176 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 131.00 | 280 000.00 | 805 131.00 | 1 085 131.00 |
VI Groupe et associés | 888 367.00 | 888 367.00 | | 888 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 848 880.00 | | | 848 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 873 319.00 | | | 873 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VP Divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 642.00 | 188 642.00 | | 188 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 524.00 | 167 524.00 | | 167 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 863.00 | 46 863.00 | | 46 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 653 977.00 | 2 653 977.00 | | 2 653 977.00 |
VW T.V.A. | 166 168.00 | 166 168.00 | | 166 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 670 051.00 | 3 864 919.00 | 805 131.00 | 4 670 051.00 |