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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 367.00 | 161 794.00 | 4 573.00 | 166 367.00 |
AP Constructions | 1 561 723.00 | 1 110 488.00 | 451 235.00 | 1 561 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 248.00 | 81 248.00 | | 81 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 682.00 | 1 018 703.00 | 143 979.00 | 1 162 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306 363.00 | | 306 363.00 | 306 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 465 719.00 | 2 509 531.00 | 956 188.00 | 3 465 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
BT Marchandises | 2 554 775.00 | 31 631.00 | 2 523 144.00 | 2 554 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 049.00 | | 38 049.00 | 38 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 115 329.00 | 166 764.00 | 1 948 565.00 | 2 115 329.00 |
BZ Autres créances | 228 476.00 | | 228 476.00 | 228 476.00 |
CF Disponibilités | 214 975.00 | | 214 975.00 | 214 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 536.00 | | 43 536.00 | 43 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 215 976.00 | 198 395.00 | 5 017 581.00 | 5 215 976.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 683 157.00 | 2 707 926.00 | 5 975 231.00 | 8 683 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 308 649.00 | | | 308 649.00 |
CU Autres participations | 185 049.00 | 137 297.00 | 47 751.00 | 185 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 552 600.00 | 3 552 600.00 | | 3 552 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 444.00 | 117 444.00 | | 117 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 630.00 | 177 630.00 | | 177 630.00 |
DG Autres réserves | 216 755.00 | 216 755.00 | | 216 755.00 |
DH Report à nouveau | -1 872 236.00 | -1 876 244.00 | | -1 872 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 384.00 | 4 007.00 | | 171 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 363 577.00 | 2 192 193.00 | | 2 363 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 877.00 | 775 118.00 | | 736 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 769.00 | 652 769.00 | | 652 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 779.00 | 518 127.00 | | 530 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 214.00 | 827 164.00 | | 795 214.00 |
EA Autres dettes | 891 103.00 | 879 951.00 | | 891 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 611 361.00 | 3 653 129.00 | | 3 611 361.00 |
ED (V) | 293.00 | 378.00 | | 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 975 231.00 | 5 845 699.00 | | 5 975 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 475 328.00 | 2 439 642.00 | | 2 475 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 547.00 | 246 877.00 | | 234 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 903 156.00 | 812 228.00 | 7 715 384.00 | 6 903 156.00 |
FG Production vendue services | 9 463.00 | 1 981.00 | 11 444.00 | 9 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 912 620.00 | 814 209.00 | 7 726 829.00 | 6 912 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 689.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 777 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 575 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -444 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 798 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 746.00 | |
GE Autres charges | | | 38 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 532 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 484.00 | 215 711.00 | | 13 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 364.00 | | | 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 415.00 | 90 454.00 | | 9 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 723.00 | 12 217.00 | | 145 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 138.00 | 102 670.00 | | 155 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 427.00 | 71 364.00 | | 10 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 181.00 | 60 450.00 | | 145 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 608.00 | 131 815.00 | | 155 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | -29 144.00 | | -470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 950 664.00 | 6 797 167.00 | | 7 950 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 779 280.00 | 6 793 159.00 | | 7 779 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 384.00 | 4 007.00 | | 171 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 619 065.00 | | 757.00 | 3 619 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 103.00 | 493 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 103.00 | 3 465 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 2 805 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 367.00 | | | 166 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 815 654.00 | | | 2 815 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 044.00 | | 757.00 | 637 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310 113.00 | 72 121.00 | 10 000.00 | 2 310 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 794.00 | | | 161 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 319.00 | 72 121.00 | 10 000.00 | 2 148 319.00 |