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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 367.00 | 161 794.00 | 4 573.00 | 166 367.00 |
AP Constructions | 1 561 723.00 | 1 198 878.00 | 362 846.00 | 1 561 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 758.00 | 82 111.00 | 5 647.00 | 87 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 485.00 | 1 059 636.00 | 130 848.00 | 1 190 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294 530.00 | | 294 530.00 | 294 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 488 199.00 | 2 639 717.00 | 848 482.00 | 3 488 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BT Marchandises | 2 267 211.00 | 21 148.00 | 2 246 063.00 | 2 267 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 458.00 | | 26 458.00 | 26 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816 927.00 | 86 109.00 | 1 730 818.00 | 1 816 927.00 |
BZ Autres créances | 291 487.00 | | 291 487.00 | 291 487.00 |
CF Disponibilités | 416 368.00 | | 416 368.00 | 416 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 418.00 | | 41 418.00 | 41 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 880 618.00 | 107 256.00 | 4 773 362.00 | 4 880 618.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 369 356.00 | 2 746 973.00 | 5 622 383.00 | 8 369 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 296 817.00 | | | 296 817.00 |
CU Autres participations | 185 049.00 | 137 297.00 | 47 751.00 | 185 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 552 600.00 | 3 552 600.00 | | 3 552 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 444.00 | 117 444.00 | | 117 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 630.00 | 177 630.00 | | 177 630.00 |
DG Autres réserves | 216 755.00 | 216 755.00 | | 216 755.00 |
DH Report à nouveau | -1 523 060.00 | -1 700 852.00 | | -1 523 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 784.00 | 177 793.00 | | -267 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 586.00 | 2 541 370.00 | | 2 273 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 891.00 | 579 863.00 | | 540 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 298.00 | 577 540.00 | | 584 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 009.00 | 520 265.00 | | 530 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 043.00 | 754 720.00 | | 703 043.00 |
EA Autres dettes | 990 441.00 | 849 442.00 | | 990 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 348 681.00 | 3 281 830.00 | | 3 348 681.00 |
ED (V) | 116.00 | 96.00 | | 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 622 383.00 | 5 823 296.00 | | 5 622 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 462 389.00 | 2 325 567.00 | | 2 462 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 948.00 | 219 744.00 | | 204 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 408 182.00 | | 80 017.00 | 3 408 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 488 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 839 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 367.00 | | | 166 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 805 654.00 | | 34 312.00 | 2 805 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 161.00 | | 45 704.00 | 436 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 437 277.00 | 65 142.00 | | 2 437 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 794.00 | | | 161 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 275 483.00 | 65 142.00 | | 2 275 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 176.00 | 22 050.00 | 27 079.00 | 26 176.00 |
6T Sur comptes clients | 92 457.00 | 39 839.00 | 46 187.00 | 92 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 930.00 | 61 889.00 | 73 266.00 | 255 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 930.00 | 61 889.00 | 73 266.00 | 255 930.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 261.00 | 66 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 009.00 | 487 696.00 | 42 313.00 | 530 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 776.00 | 104 776.00 | | 104 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 623.00 | 121 878.00 | 134 745.00 | 256 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990 441.00 | 990 441.00 | | 990 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294 530.00 | 294 530.00 | | 294 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 662 665.00 | 1 662 665.00 | | 1 662 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 261.00 | 154 261.00 | | 154 261.00 |
VB T. V. A. | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
VC Groupe et associés | 61 677.00 | 61 677.00 | | 61 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 880.00 | 19 463.00 | 187 417.00 | 206 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 011.00 | 24 440.00 | 309 571.00 | 334 011.00 |
VI Groupe et associés | 584 298.00 | 584 298.00 | | 584 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
VP Divers | 55 310.00 | 55 310.00 | | 55 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 438.00 | 72 121.00 | 121 317.00 | 193 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 916.00 | 148 916.00 | | 148 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 648.00 | 2 446 648.00 | | 2 446 648.00 |
VW T.V.A. | 148 207.00 | 57 278.00 | 90 929.00 | 148 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 348 681.00 | 2 462 389.00 | 886 292.00 | 3 348 681.00 |