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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 466.00 | 166 296.00 | 5 170.00 | 171 466.00 |
AP Constructions | 1 561 723.00 | 1 331 355.00 | 230 368.00 | 1 561 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 758.00 | 86 022.00 | 1 736.00 | 87 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 721.00 | 1 119 616.00 | 84 105.00 | 1 203 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 314 597.00 | | 314 597.00 | 314 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 524 315.00 | 2 840 586.00 | 683 728.00 | 3 524 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BT Marchandises | 3 445 348.00 | 73 709.00 | 3 371 639.00 | 3 445 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 480.00 | | 125 480.00 | 125 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 856 837.00 | 49 501.00 | 1 807 335.00 | 1 856 837.00 |
BZ Autres créances | 392 228.00 | | 392 228.00 | 392 228.00 |
CF Disponibilités | 432 916.00 | | 432 916.00 | 432 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 902.00 | | 52 902.00 | 52 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 327 711.00 | 123 211.00 | 6 204 500.00 | 6 327 711.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 852 025.00 | 2 963 797.00 | 6 888 228.00 | 9 852 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 314 597.00 | | | 314 597.00 |
CU Autres participations | 185 049.00 | 137 297.00 | 47 751.00 | 185 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 552 600.00 | 3 552 600.00 | | 3 552 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 444.00 | 117 444.00 | | 117 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 630.00 | 177 630.00 | | 177 630.00 |
DG Autres réserves | 216 755.00 | 216 755.00 | | 216 755.00 |
DH Report à nouveau | -1 749 291.00 | -2 109 464.00 | | -1 749 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 029.00 | 360 173.00 | | 340 029.00 |
DL TOTAL (I) | 2 655 168.00 | 2 315 139.00 | | 2 655 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 887.00 | 1 261 488.00 | | 1 162 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 451.00 | 888 367.00 | | 875 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 945.00 | 12 596.00 | | 8 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 396.00 | 524 083.00 | | 645 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 789.00 | 778 376.00 | | 528 789.00 |
EA Autres dettes | 1 011 591.00 | 1 217 737.00 | | 1 011 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 233 060.00 | 4 682 647.00 | | 4 233 060.00 |
ED (V) | | 886.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 888 228.00 | 6 998 672.00 | | 6 888 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 461 632.00 | 3 877 515.00 | | 3 461 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 223.00 | 175 356.00 | | 150 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 966 883.00 | 1 796 159.00 | 8 763 042.00 | 6 966 883.00 |
FG Production vendue services | 8 911.00 | 757.00 | 9 668.00 | 8 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 975 794.00 | 1 796 916.00 | 8 772 710.00 | 6 975 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 972 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 363 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 279 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 511.00 | |
GE Autres charges | | | 46 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 547 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 694.00 | 23 147.00 | | 95 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 679.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 987.00 | 9 706.00 | | 21 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 987.00 | 9 706.00 | | 21 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 390.00 | 6 494.00 | | 1 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 676.00 | 6 494.00 | | 3 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 311.00 | 3 212.00 | | 18 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 469.00 | | | -1 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 006 833.00 | 8 055 338.00 | | 9 006 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 666 804.00 | 7 695 164.00 | | 8 666 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 029.00 | 360 173.00 | | 340 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 575 570.00 | | 532.00 | 3 575 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 787.00 | 499 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 787.00 | 3 524 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 853 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 466.00 | | | 171 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 852 671.00 | | 532.00 | 2 852 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 434.00 | | | 551 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 636 416.00 | 66 899.00 | 26.00 | 2 636 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 597.00 | 1 699.00 | | 164 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 471 820.00 | 65 199.00 | 26.00 | 2 471 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 354.00 | 73 709.00 | 71 354.00 | 71 354.00 |
6T Sur comptes clients | 55 539.00 | 26 802.00 | 32 839.00 | 55 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 191.00 | 100 511.00 | 104 193.00 | 264 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 191.00 | 100 511.00 | 104 193.00 | 264 191.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 511.00 | 104 193.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 396.00 | 645 396.00 | | 645 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 136.00 | 70 136.00 | | 70 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 840.00 | 205 840.00 | | 205 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011 591.00 | 1 011 591.00 | | 1 011 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314 597.00 | 314 597.00 | | 314 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 780 509.00 | 1 780 509.00 | | 1 780 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 373.00 | 73 373.00 | | 73 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 328.00 | 76 328.00 | | 76 328.00 |
VB T. V. A. | 56 334.00 | 56 334.00 | | 56 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 460.00 | 151 460.00 | | 151 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 428.00 | 240 000.00 | 771 428.00 | 1 011 428.00 |
VI Groupe et associés | 875 451.00 | 875 451.00 | | 875 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 704.00 | | | 73 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 871.00 | 76 871.00 | | 76 871.00 |
VP Divers | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 223.00 | 131 223.00 | | 131 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 562.00 | 182 562.00 | | 182 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 902.00 | 52 902.00 | | 52 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 616 564.00 | 2 616 564.00 | | 2 616 564.00 |
VW T.V.A. | 121 590.00 | 121 590.00 | | 121 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 224 114.00 | 3 452 687.00 | 771 428.00 | 4 224 114.00 |