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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 466.00 | 162 895.00 | 8 571.00 | 171 466.00 |
AP Constructions | 1 561 723.00 | 1 243 073.00 | 318 651.00 | 1 561 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 758.00 | 83 413.00 | 4 345.00 | 87 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 197 460.00 | 1 079 996.00 | 117 464.00 | 1 197 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327 398.00 | | 327 398.00 | 327 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 533 141.00 | 2 706 674.00 | 826 466.00 | 3 533 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
BT Marchandises | 2 873 802.00 | 19 468.00 | 2 854 334.00 | 2 873 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 829.00 | | 33 829.00 | 33 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041 333.00 | 69 637.00 | 1 971 697.00 | 2 041 333.00 |
BZ Autres créances | 184 998.00 | | 184 998.00 | 184 998.00 |
CF Disponibilités | 828 585.00 | | 828 585.00 | 828 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 850.00 | | 52 850.00 | 52 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 037 547.00 | 89 105.00 | 5 948 442.00 | 6 037 547.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 570 688.00 | 2 795 779.00 | 6 774 909.00 | 9 570 688.00 |
CU Autres participations | 185 049.00 | 137 297.00 | 47 751.00 | 185 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 552 600.00 | 3 552 600.00 | | 3 552 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 444.00 | 117 444.00 | | 117 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 630.00 | 177 630.00 | | 177 630.00 |
DG Autres réserves | 216 755.00 | 216 755.00 | | 216 755.00 |
DH Report à nouveau | -1 790 844.00 | -1 523 060.00 | | -1 790 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 620.00 | -267 784.00 | | -318 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 966.00 | 2 273 586.00 | | 1 954 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 603.00 | 540 891.00 | | 1 300 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 484.00 | 584 298.00 | | 1 052 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 688.00 | 530 009.00 | | 427 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 422.00 | 703 043.00 | | 750 422.00 |
EA Autres dettes | 1 288 746.00 | 990 441.00 | | 1 288 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 819 943.00 | 3 348 681.00 | | 4 819 943.00 |
ED (V) | | 116.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 774 909.00 | 5 622 383.00 | | 6 774 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 403 621.00 | | | 3 403 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 152.00 | | | 190 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 766 590.00 | 1 241 838.00 | 6 008 428.00 | 4 766 590.00 |
FG Production vendue services | 8 274.00 | 644.00 | 8 918.00 | 8 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 774 864.00 | 1 242 482.00 | 6 017 346.00 | 4 774 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 113 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 843 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -606 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 785.00 | |
GE Autres charges | | | 104 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 388 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 157.00 | 8 880.00 | | 17 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 809.00 | 952.00 | | 1 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 305.00 | 1 638.00 | | 3 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 594.00 | 919.00 | | 4 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 795.00 | 919.00 | | 4 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 491.00 | 719.00 | | -1 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 131 704.00 | 6 516 220.00 | | 6 131 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 450 323.00 | 6 784 004.00 | | 6 450 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 620.00 | -267 784.00 | | -318 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 488 199.00 | | 45 017.00 | 3 488 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 514 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 3 533 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 846 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 367.00 | | 5 098.00 | 166 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 839 966.00 | | 6 975.00 | 2 839 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 865.00 | | 32 943.00 | 481 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 502 419.00 | 66 958.00 | | 2 502 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 794.00 | 1 101.00 | | 161 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 340 625.00 | 65 857.00 | | 2 340 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 148.00 | 19 468.00 | 21 148.00 | 21 148.00 |
6T Sur comptes clients | 86 109.00 | 41 317.00 | 57 789.00 | 86 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 554.00 | 60 785.00 | 78 937.00 | 244 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 554.00 | 60 785.00 | 78 937.00 | 244 554.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 785.00 | 78 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 688.00 | 388 715.00 | 38 973.00 | 427 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 729.00 | 107 729.00 | | 107 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 666.00 | 132 559.00 | 124 107.00 | 256 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288 746.00 | 1 288 746.00 | | 1 288 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327 398.00 | 327 398.00 | | 327 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 950 555.00 | 1 950 555.00 | | 1 950 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 779.00 | 90 779.00 | | 90 779.00 |
VB T. V. A. | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 031.00 | 18 410.00 | 172 621.00 | 191 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 571.00 | 224 440.00 | 725 131.00 | 1 109 571.00 |
VI Groupe et associés | 1 052 484.00 | 1 052 484.00 | | 1 052 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
VP Divers | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 280.00 | 57 541.00 | 111 739.00 | 169 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 442.00 | 133 442.00 | | 133 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 850.00 | 52 850.00 | | 52 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 608 866.00 | 2 608 866.00 | | 2 608 866.00 |
VW T.V.A. | 216 747.00 | 132 996.00 | 83 751.00 | 216 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 819 943.00 | 3 403 621.00 | 1 256 322.00 | 4 819 943.00 |