| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 367.00 | 161 794.00 | 4 573.00 | 166 367.00 |
AP Constructions | 1 561 723.00 | 1 154 683.00 | 407 040.00 | 1 561 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 248.00 | 81 248.00 | | 81 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 682.00 | 1 039 552.00 | 123 130.00 | 1 162 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 825.00 | | 248 825.00 | 248 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 408 182.00 | 2 574 574.00 | 833 607.00 | 3 408 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
BT Marchandises | 2 527 994.00 | 26 176.00 | 2 501 817.00 | 2 527 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 247.00 | 92 457.00 | 1 597 791.00 | 1 690 247.00 |
BZ Autres créances | 185 945.00 | | 185 945.00 | 185 945.00 |
CF Disponibilités | 632 445.00 | | 632 445.00 | 632 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 443.00 | | 36 443.00 | 36 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 108 322.00 | 118 633.00 | 4 989 689.00 | 5 108 322.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 516 504.00 | 2 693 207.00 | 5 823 296.00 | 8 516 504.00 |
CU Autres participations | 185 049.00 | 137 297.00 | 47 751.00 | 185 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 552 600.00 | 3 552 600.00 | | 3 552 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 444.00 | 117 444.00 | | 117 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 630.00 | 177 630.00 | | 177 630.00 |
DG Autres réserves | 216 755.00 | 216 755.00 | | 216 755.00 |
DH Report à nouveau | -1 700 852.00 | -1 872 236.00 | | -1 700 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 793.00 | 171 384.00 | | 177 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 541 370.00 | 2 363 577.00 | | 2 541 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 863.00 | 736 877.00 | | 579 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 540.00 | 652 769.00 | | 577 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 265.00 | 530 779.00 | | 520 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 720.00 | 795 214.00 | | 754 720.00 |
EA Autres dettes | 849 442.00 | 891 103.00 | | 849 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 281 830.00 | 3 611 361.00 | | 3 281 830.00 |
ED (V) | 96.00 | 293.00 | | 96.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 823 296.00 | 5 975 231.00 | | 5 823 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 325 567.00 | 2 475 328.00 | | 2 325 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 744.00 | 234 547.00 | | 219 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 465 719.00 | | 796.00 | 3 465 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 333.00 | 436 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 333.00 | 3 408 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 805 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 367.00 | | | 166 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 805 654.00 | | | 2 805 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 698.00 | | 796.00 | 493 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 372 234.00 | 65 043.00 | | 2 372 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 794.00 | | | 161 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 210 440.00 | 65 043.00 | | 2 210 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 631.00 | 26 176.00 | 31 631.00 | 31 631.00 |
6T Sur comptes clients | 166 764.00 | 49 940.00 | 124 247.00 | 166 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 692.00 | 76 116.00 | 155 878.00 | 335 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 692.00 | 76 116.00 | 155 878.00 | 335 692.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 272.00 | 183 033.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 265.00 | 474 611.00 | 23 384.00 | 520 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 866.00 | 157 866.00 | | 157 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 103.00 | 128 721.00 | 74 464.00 | 274 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 442.00 | 849 442.00 | | 849 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 825.00 | 248 825.00 | | 248 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 540 611.00 | 1 540 611.00 | | 1 540 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 637.00 | 149 637.00 | | 149 637.00 |
VB T. V. A. | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
VC Groupe et associés | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 412.00 | 19 198.00 | 103 573.00 | 221 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 451.00 | 24 440.00 | 171 079.00 | 358 451.00 |
VI Groupe et associés | 577 540.00 | 577 540.00 | | 577 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 725.00 | | | 141 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 671.00 | 46 777.00 | 67 043.00 | 177 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 191.00 | 85 191.00 | | 85 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 443.00 | 36 443.00 | | 36 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 747.00 | 2 163 747.00 | | 2 163 747.00 |
VW T.V.A. | 145 079.00 | 46 971.00 | 50 250.00 | 145 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 830.00 | 2 325 567.00 | 489 793.00 | 3 281 830.00 |