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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 712.00 | 3 082.00 | 1 630.00 | 4 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 797.00 | 33 079.00 | 44 718.00 | 77 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 169.00 | 36 162.00 | 1 493 008.00 | 1 529 169.00 |
BT Marchandises | 96 405.00 | | 96 405.00 | 96 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 796.00 | | 24 796.00 | 24 796.00 |
BZ Autres créances | 102 769.00 | | 102 769.00 | 102 769.00 |
CF Disponibilités | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 869.00 | | 241 869.00 | 241 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 428.00 | 36 162.00 | 1 736 266.00 | 1 772 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 471 844.00 | 1 724 720.00 | | 1 471 844.00 |
230 Autres produits | 2 063.00 | 5 074.00 | | 2 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 628 363.00 | 1 753 366.00 | | 1 628 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 131 271.00 | 1 256 801.00 | | 1 131 271.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -74.00 | -7 607.00 | | -74.00 |
242 Autres charges externes. | 63 566.00 | 65 210.00 | | 63 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 491.00 | 12 358.00 | | 10 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 278.00 | 174 088.00 | | 187 278.00 |
252 Charges sociales | 75 075.00 | 72 425.00 | | 75 075.00 |
262 Autres charges | 2 544.00 | 2 214.00 | | 2 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 149 654.00 | 168 342.00 | | 149 654.00 |
280 Produits financiers | 2 623.00 | 2 220.00 | | 2 623.00 |
294 Charges financières | 28 828.00 | 37 825.00 | | 28 828.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 340.00 | 34 826.00 | | 32 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 109.00 | 97 911.00 | | 91 109.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 5 150.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 135 852.00 | 52 792.00 | | 135 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 109.00 | 97 911.00 | | 91 109.00 |
DL TOTAL (I) | 446 961.00 | 355 852.00 | | 446 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 884.00 | 202 361.00 | | 193 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 912.00 | 136 559.00 | | 123 912.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 2 043.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 305.00 | 1 418 430.00 | | 1 289 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 266.00 | 1 774 282.00 | | 1 736 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 604.00 | 8 557.00 | | 27 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 604.00 | 8 557.00 | | 27 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 912.00 | 123 912.00 | | 123 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 258.00 | 194 258.00 | | 194 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 305.00 | 470 810.00 | 491 683.00 | 1 289 305.00 |