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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 472.00 | 4 211.00 | 2 261.00 | 6 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 247.00 | 40 544.00 | 38 704.00 | 79 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 379.00 | 44 754.00 | 1 487 625.00 | 1 532 379.00 |
BT Marchandises | 94 432.00 | | 94 432.00 | 94 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
BZ Autres créances | 67 619.00 | | 67 619.00 | 67 619.00 |
CF Disponibilités | 47 111.00 | | 47 111.00 | 47 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 323.00 | | 242 323.00 | 242 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 703.00 | 44 754.00 | 1 729 948.00 | 1 774 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 226 961.00 | 135 852.00 | | 226 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 692.00 | 91 109.00 | | 85 692.00 |
DL TOTAL (I) | 532 653.00 | 446 961.00 | | 532 653.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 818 494.00 | 935 690.00 | | 818 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 280.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 046.00 | 193 884.00 | | 200 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 104.00 | 123 912.00 | | 152 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 651.00 | 27 164.00 | | 26 651.00 |
EA Autres dettes | | 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 197 296.00 | 1 289 305.00 | | 1 197 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 948.00 | 1 736 266.00 | | 1 729 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 169.00 | | | 1 529 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 532 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 009.00 | | | 84 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 162.00 | 8 593.00 | | 36 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 162.00 | 8 593.00 | | 36 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 104.00 | 152 104.00 | | 152 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 046.00 | 200 046.00 | | 200 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 940.00 | 100 780.00 | 160.00 | 100 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 296.00 | 498 245.00 | 501 106.00 | 1 197 296.00 |