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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 732.00 | 5 214.00 | 518.00 | 5 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 569.00 | 64 710.00 | 33 859.00 | 98 569.00 |
AX Avances et acomptes | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 764.00 | 69 924.00 | 1 486 840.00 | 1 556 764.00 |
BT Marchandises | 96 762.00 | | 96 762.00 | 96 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 192.00 | | 39 192.00 | 39 192.00 |
BZ Autres créances | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
CF Disponibilités | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 202.00 | | 160 202.00 | 160 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 966.00 | 69 924.00 | 1 647 042.00 | 1 716 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 481 838.00 | 395 750.00 | | 481 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 124.00 | 86 087.00 | | 94 124.00 |
DL TOTAL (I) | 795 962.00 | 701 838.00 | | 795 962.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 467 368.00 | 603 370.00 | | 467 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 271.00 | 19 097.00 | | 19 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 798.00 | 185 354.00 | | 184 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 859.00 | 146 227.00 | | 149 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 534.00 | 20 736.00 | | 28 534.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 080.00 | 974 783.00 | | 851 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 042.00 | 1 676 621.00 | | 1 647 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 813.00 | 10 111.00 | | 59 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 862.00 | 352.00 | | 4 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 952.00 | 9 759.00 | | 54 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 859.00 | 149 859.00 | | 149 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 048.00 | 186 048.00 | | 186 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 640.00 | 157 802.00 | 328 837.00 | 486 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 229.00 | 54 229.00 | | 54 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 389.00 | 54 229.00 | 160.00 | 54 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 080.00 | 522 242.00 | 328 837.00 | 851 080.00 |