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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 447.00 | 4 065.00 | 1 382.00 | 5 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 529.00 | 82 595.00 | 16 934.00 | 99 529.00 |
AX Avances et acomptes | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 439.00 | 86 660.00 | 1 470 779.00 | 1 557 439.00 |
BT Marchandises | 115 071.00 | | 115 071.00 | 115 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 244.00 | | 36 244.00 | 36 244.00 |
BZ Autres créances | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
CF Disponibilités | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 346.00 | | 199 346.00 | 199 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 785.00 | 86 660.00 | 1 670 125.00 | 1 756 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 682 409.00 | 575 962.00 | | 682 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 797.00 | 106 447.00 | | 144 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 206.00 | 902 409.00 | | 1 047 206.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 197 945.00 | 328 837.00 | | 197 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 828.00 | 181 195.00 | | 173 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 344.00 | 195 990.00 | | 209 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 722.00 | 37 589.00 | | 41 722.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 400.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 920.00 | 744 011.00 | | 622 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 125.00 | 1 646 420.00 | | 1 670 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 721.00 | 10 094.00 | 3 155.00 | 79 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 721.00 | 10 094.00 | 3 155.00 | 79 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 344.00 | 209 344.00 | | 209 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 722.00 | 41 722.00 | | 41 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 908.00 | 173 908.00 | | 173 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 945.00 | 131 336.00 | 66 609.00 | 197 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 409.00 | 65 409.00 | | 65 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 569.00 | 65 409.00 | 160.00 | 65 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 920.00 | 556 311.00 | 66 609.00 | 622 920.00 |