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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 732.00 | 5 566.00 | 166.00 | 5 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 569.00 | 74 155.00 | 24 414.00 | 98 569.00 |
AX Avances et acomptes | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 764.00 | 79 721.00 | 1 477 043.00 | 1 556 764.00 |
BT Marchandises | 94 680.00 | | 94 680.00 | 94 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 136.00 | | 38 136.00 | 38 136.00 |
BZ Autres créances | 24 794.00 | | 24 794.00 | 24 794.00 |
CF Disponibilités | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 376.00 | | 169 376.00 | 169 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 140.00 | 79 721.00 | 1 646 420.00 | 1 726 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 575 962.00 | 481 838.00 | | 575 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 447.00 | 94 124.00 | | 106 447.00 |
DL TOTAL (I) | 902 409.00 | 795 962.00 | | 902 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 837.00 | 486 639.00 | | 328 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 195.00 | 184 798.00 | | 181 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 990.00 | 149 859.00 | | 195 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 589.00 | 28 534.00 | | 37 589.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 1 250.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 011.00 | 851 080.00 | | 744 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 420.00 | 1 647 042.00 | | 1 646 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 924.00 | 9 796.00 | | 69 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 924.00 | 9 796.00 | | 69 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 990.00 | 195 990.00 | | 195 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 589.00 | 37 589.00 | | 37 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 595.00 | 181 595.00 | | 181 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 837.00 | 130 892.00 | 197 945.00 | 328 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 335.00 | 65 335.00 | | 65 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 495.00 | 65 335.00 | 160.00 | 65 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 011.00 | 546 066.00 | 197 945.00 | 744 011.00 |