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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 472.00 | 4 969.00 | 1 503.00 | 6 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 247.00 | 48 458.00 | 30 789.00 | 79 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 379.00 | 53 427.00 | 1 478 952.00 | 1 532 379.00 |
BT Marchandises | 99 682.00 | | 99 682.00 | 99 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 914.00 | | 27 914.00 | 27 914.00 |
BZ Autres créances | 63 498.00 | | 63 498.00 | 63 498.00 |
CF Disponibilités | 30 591.00 | | 30 591.00 | 30 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 198.00 | | 223 198.00 | 223 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 577.00 | 53 427.00 | 1 702 150.00 | 1 755 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 312 653.00 | 226 961.00 | | 312 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 097.00 | 85 692.00 | | 83 097.00 |
DL TOTAL (I) | 615 750.00 | 532 653.00 | | 615 750.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 699 051.00 | 818 494.00 | | 699 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 832.00 | 200 046.00 | | 197 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 409.00 | 152 104.00 | | 155 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 107.00 | 26 651.00 | | 34 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 399.00 | 1 197 296.00 | | 1 086 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 150.00 | 1 729 948.00 | | 1 702 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 754.00 | 8 673.00 | | 44 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 755.00 | 8 673.00 | | 44 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 409.00 | 155 409.00 | | 155 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 832.00 | 197 832.00 | | 197 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699 051.00 | 121 732.00 | 510 711.00 | 699 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 107.00 | 34 107.00 | | 34 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 085.00 | 92 925.00 | 160.00 | 93 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 399.00 | 509 080.00 | 510 711.00 | 1 086 399.00 |