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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 732.00 | 4 862.00 | 870.00 | 5 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 757.00 | 54 952.00 | 42 805.00 | 97 757.00 |
AX Avances et acomptes | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 952.00 | 59 813.00 | 1 496 139.00 | 1 555 952.00 |
BT Marchandises | 99 976.00 | | 99 976.00 | 99 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 226.00 | | 41 226.00 | 41 226.00 |
BZ Autres créances | 27 777.00 | | 27 777.00 | 27 777.00 |
CF Disponibilités | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 483.00 | | 180 483.00 | 180 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 434.00 | 59 813.00 | 1 676 621.00 | 1 736 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 395 750.00 | 312 653.00 | | 395 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 087.00 | 83 097.00 | | 86 087.00 |
DL TOTAL (I) | 701 838.00 | 615 750.00 | | 701 838.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 603 370.00 | 699 051.00 | | 603 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 354.00 | 197 832.00 | | 185 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 227.00 | 155 409.00 | | 146 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 736.00 | 34 107.00 | | 20 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 783.00 | 1 086 399.00 | | 974 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 621.00 | 1 702 150.00 | | 1 676 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 427.00 | 10 626.00 | 4 240.00 | 53 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 427.00 | 10 626.00 | 4 240.00 | 53 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 227.00 | 146 227.00 | | 146 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 354.00 | 185 354.00 | | 185 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622 467.00 | 155 099.00 | 467 368.00 | 622 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 541.00 | 70 541.00 | | 70 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 701.00 | 70 541.00 | 160.00 | 70 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 783.00 | 507 415.00 | 467 368.00 | 974 783.00 |