| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 186.00 | 460.00 | 1 726.00 | 2 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 515.00 | | 72 515.00 | 72 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 74 701.00 | 460.00 | 74 241.00 | 74 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 377.00 | | 369 377.00 | 369 377.00 |
BZ Autres créances | 68 643.00 | | 68 643.00 | 68 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 90 364.00 | | 90 364.00 | 90 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468 046.00 | | 468 046.00 | 468 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 431.00 | | 1 196 431.00 | 1 196 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 131.00 | 460.00 | 1 270 671.00 | 1 271 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 85 105.00 | 81 168.00 | | 85 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 569.00 | 153 937.00 | | 175 569.00 |
DL TOTAL (I) | 277 174.00 | 251 605.00 | | 277 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 335.00 | 48 842.00 | | 48 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 751.00 | 397 762.00 | | 174 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 729.00 | 153 529.00 | | 102 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667 682.00 | 309 092.00 | | 667 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 497.00 | 909 225.00 | | 993 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 671.00 | 1 160 830.00 | | 1 270 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 985.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 716 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 750 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 057.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926.00 | 6 425.00 | | 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 074.00 | 6 425.00 | | -4 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 302.00 | 66 485.00 | | 77 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 951.00 | 1 342 133.00 | | 1 754 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 382.00 | 1 188 196.00 | | 1 579 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 569.00 | 153 937.00 | | 175 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 728.00 | | 50 993.00 | 24 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 72 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 74 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208.00 | | 978.00 | 1 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 520.00 | | 50 015.00 | 23 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55.00 | 405.00 | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55.00 | 405.00 | | 55.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 751.00 | 174 751.00 | | 174 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 335.00 | 48 335.00 | | 48 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667 682.00 | 667 682.00 | | 667 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 729.00 | 102 729.00 | | 102 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906 066.00 | 906 066.00 | | 906 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 066.00 | 906 066.00 | | 906 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 497.00 | 993 497.00 | | 993 497.00 |