| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 333.00 | 7 810.00 | 522.00 | 8 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 140.00 | 20 462.00 | 58 678.00 | 79 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 451.00 | | 74 451.00 | 74 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 934.00 | 28 273.00 | 133 661.00 | 161 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 779.00 | | 306 779.00 | 306 779.00 |
BZ Autres créances | 72 483.00 | | 72 483.00 | 72 483.00 |
CF Disponibilités | 284 256.00 | | 284 256.00 | 284 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 379.00 | | 691 379.00 | 691 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 313.00 | 28 273.00 | 825 040.00 | 853 313.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 576.00 | 13 857.00 | | 44 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 337.00 | 230 719.00 | | 215 337.00 |
DL TOTAL (I) | 276 413.00 | 261 076.00 | | 276 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | 62 783.00 | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 314.00 | 163 129.00 | | 351 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 772.00 | 174 377.00 | | 90 772.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 512.00 | 793 393.00 | | 104 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 627.00 | 1 194 691.00 | | 548 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 040.00 | 1 455 766.00 | | 825 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 307.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 196 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 197 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 277.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 608.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 6 293.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | -6 293.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 022.00 | 85 967.00 | | 79 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 423.00 | 2 322 429.00 | | 2 200 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 086.00 | 2 091 710.00 | | 1 985 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 337.00 | 230 719.00 | | 215 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 710.00 | | 6 973.00 | 155 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 161 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 87 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 564.00 | | 6 658.00 | 81 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 146.00 | | 315.00 | 74 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 248.00 | 17 774.00 | 749.00 | 11 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 248.00 | 17 774.00 | 749.00 | 11 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 314.00 | 351 314.00 | | 351 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 772.00 | 90 772.00 | | 90 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 512.00 | 104 512.00 | | 104 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 123.00 | 407 123.00 | | 407 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 123.00 | 407 123.00 | | 407 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 627.00 | 548 627.00 | | 548 627.00 |